Odoo 20 запроваджує облікові контролі, які пов'язують проведення, що впливають на банківські рахунки, з банківськими транзакціями, додають зведення зі звірки банку, позначають ймовірні дублікати рахунків і рахунків-фактур та враховують очікувані платежі у майстрі платежів. У примітках до випуску також документовано перейменування статусів платежів, яке змінює спосіб відображення ходу платежу. (Примітки до випуску Odoo 20) Організаціям, які оцінюють випуск, слід переглянути свої процедури банківських проведень, перевірки рахунків-фактур, платіжні цикли, звіти та внутрішню термінологію перед впровадженням.
Банківські записи мають починатися з транзакцій
Згідно з описаною в Odoo 20 поведінкою, проведення, що впливають на банківські рахунки, мають походити з банківських транзакцій. Odoo описує це як контроль, покликаний зменшити ризик ручних розбіжностей між бухгалтерськими записами та фактичною банківською активністю. (Примітки до випуску Odoo 20) Це стосується фінансових команд, які наразі створюють або коригують банківські проведення вручну. Їм слід визначити кожну процедуру, що проводиться на банківський рахунок, і з'ясувати, як вона працюватиме за вимогою, прив'язаною до транзакцій.
У примітках до випуску встановлено обов'язковий зв'язок між банківськими записами та банківськими транзакціями, але не пояснено можливі винятки, параметри конфігурації або обробку наявних записів. (Примітки до випуску Odoo 20) Тестування має охоплювати власні процедури організації для виправлень, переказів і початкових залишків. Не слід припускати, що наявні ручні методи проведення залишаться доступними або працюватимуть так само.
Зведення зі звірки використовує вибрану кінцеву дату
Odoo 20 додає звіт зі зведенням банківської звірки, який показує звірені та незвірені транзакції станом на вибрану кінцеву дату. (Примітки до випуску Odoo 20) Це дає фінансовим командам визначену дату для перегляду прогресу звірки. Перед включенням звіту до процедур закриття періоду командам слід перевірити, які транзакції відображаються в кожній категорії та чи відповідають результати їхнім наявним записам зі звірки.
У наданих примітках до випуску не вказано фільтри звіту, параметри експорту, елементи керування доступом або детальне компонування. (Примітки до випуску Odoo 20) Ці моменти потрібно перевірити у запланованій конфігурації Odoo 20. Організаціям також слід призначити відповідальних за перегляд зведення, перевірку незвірених транзакцій і фіксацію будь-яких подальших дій.
Попередження про дублікати мають два рівні
Виявлення дублікатів для рахунків-фактур і рахунків тепер використовує червоні попередження для дуже ймовірних дублікатів і жовті попередження для випадків, які слід перевірити. (Примітки до випуску Odoo 20) Кольори забезпечують два видимі рівні занепокоєння, але попередження все одно потребує перевірки. Процедури кредиторської та дебіторської заборгованості мають визначати, що саме користувачі повинні перевіряти і хто може затвердити позначений документ як дійсний.
У примітках до випуску пояснено значення кожного кольору попередження, але не визначено поля, пороги або правила зіставлення, які спричиняють червоне чи жовте попередження. (Примітки до випуску Odoo 20) Тому оцінювання слід проводити на репрезентативних рахунках-фактурах і рахунках, включно з подібними, але легітимними документами. Командам слід фіксувати, як опрацьовується кожне попередження, і за потреби оновлювати інструкції із затвердження або навчальні матеріали.
Очікувані платежі впливають на суму до сплати
Майстер платежів Odoo 20 виявляє очікувані платежі, віднімає їх із суми до сплати та сортує непогашені платежі за датою. Задокументована мета полягає в тому, щоб допомогти запобігти подвійному платежу. (Примітки до випуску Odoo 20) Отже, очікувані позиції стають важливими, коли користувач готує ще один платіж. Тестування платіжних циклів має підтвердити, як користувачі визначають очікувані платежі, як відображається зменшена сума та що вони мають робити, коли непогашений платіж є неочікуваним.
У примітках до випуску підтверджено виявлення, віднімання та сортування за датою, але не визначено кожну умову, за якої платіж вважається очікуваним або непогашеним. (Примітки до випуску Odoo 20) Організаціям слід протестувати ті способи оплати та робочі процеси затвердження, які вони використовують. Це має включати перевірку того, коли очікуваний платіж входить до розрахунку та виходить із нього, і як їхня конфігурація обробляє скасовані, відхилені або невирішені платежі. Поведінку, не описану в примітках до випуску, слід перевіряти, а не робити припущення.
Назви статусів платежів змінюються
Odoo 20 перейменовує два статуси платежів. Попередній статус In Process відображається як Paid, а попередній статус Paid відображається як Reconciled. (Примітки до випуску Odoo 20) Організаціям, чиї процедури, звіти або навчальні матеріали використовують попередні позначення, потрібно переглянути це формулювання. Без оновлення користувачі, знайомі зі старою термінологією, можуть неправильно зрозуміти поточний етап платежу.
Задокументоване зіставлення таке: In Process стає Paid, а Paid стає Reconciled. (Примітки до випуску Odoo 20) Підготовка до міграції має включати пошук старих позначень в операційних процедурах, інструкціях з погодження та визначеннях звітів. Командам також слід протестувати будь-які фільтри, автоматизовані процеси або інтеграції, що залежать від статусу платежу. У наданому матеріалі не пояснюється, чи використовують ці залежності відображувані позначення, чи базові технічні значення.
Як зміни узгоджуються з напрямом обліку Odoo
На обліковій презентації Odoo від 3 вересня Odoo 20 було представлено як систему з розумнішим банківським узгодженням, автоматизацією рахунків-фактур, фінансовою звітністю та готовими до аудиту процесами. (Що нового в обліку) Зміни в примітках до випуску відповідають цим темам: банківські записи прив’язуються до транзакцій, узгодження отримує зведення з датою, потенційні дублікати отримують помітні попередження, а незавершені платежі враховуються перед здійсненням іншого платежу. (Примітки до випуску Odoo 20)
Презентація описує ширший обліковий фокус Odoo, тоді як примітки до випуску надають конкретні зміни продукту, що розглядаються тут. (Примітки до випуску Odoo 20; Що нового в обліку) Жодне з джерел не підтверджує, що наявні в організації процеси, налаштування або інтеграції працюватимуть без змін. Поведінку продукту слід оцінювати окремо від припущень щодо конкретної реалізації.
Що перевірити перед впровадженням
Підтверджений обсяг охоплює банківські записи, що походять з транзакцій, зведення по узгодженню на кінець дати, двоколірні попередження про дублікати, відрахування для незавершених платежів із сортуванням за датою та перейменовані статуси платежів. (Примітки до випуску Odoo 20) Оцінювання має відтворити кожну зміну на репрезентативних робочих процесах організації. До відповідних учасників належать користувачі, які створюють банківські транзакції, досліджують неузгоджені позиції, погоджують рахунки-фактури та рахунки, а також готують платежі.
Примітки до випуску не надають усіх даних щодо конфігурації, обробки винятків або міграції, необхідних для планування впровадження. (Примітки до випуску Odoo 20) Перед переходом на Odoo 20 організаціям слід перевірити права доступу, кроки погодження, інтерпретацію звітів, процеси, що залежать від статусу, та обробку наявних облікових записів. Для користувацьких процесів, що обходять стандартні банківські транзакції або спираються на попередні позначення платежів, потрібне окреме тестування.
Контролі та зміни статусів задокументовано в примітках до випуску Odoo 20, тоді як ширші пріоритети обліку наведено у вересневій презентації Odoo. (Примітки до випуску Odoo 20; Що нового в обліку) Доступність, детальну конфігурацію та вплив на конкретну реалізацію слід підтвердити в цільовому середовищі Odoo 20, перш ніж змінювати процедури, інтеграції або контрольну документацію.