Odoo 20, banka hesaplarını etkileyen yevmiye kayıtlarını banka işlemleriyle ilişkilendiren, bir banka mutabakat özeti ekleyen, muhtemel çift faturaları ve faturaları işaretleyen ve ödeme sihirbazında bekleyen ödemeleri dikkate alan muhasebe kontrolleri sunuyor. Sürüm notları ayrıca ödeme ilerleyişinin nasıl sunulduğunu değiştiren yeniden adlandırılmış ödeme durumlarını da belgeliyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Sürümü değerlendiren kuruluşlar, benimsemeden önce banka kayıt süreçlerini, fatura kontrollerini, ödeme çalışmalarını, raporları ve iç terminolojiyi gözden geçirmelidir.

Banka kayıtları işlemlerle başlamalıdır

Belgelenen Odoo 20 davranışına göre, banka hesaplarını etkileyen yevmiye kayıtları banka işlemlerinden kaynaklanmalıdır. Odoo bunu, muhasebe kayıtları ile alttaki banka faaliyeti arasındaki manuel uyuşmazlık riskini azaltmayı amaçlayan bir kontrol olarak tanımlıyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Bu durum, şu anda banka ile ilgili yevmiye kayıtlarını manuel olarak oluşturan veya düzelten finans ekiplerini etkiler. Banka hesabına kayıt yapan her süreci belirlemeli ve bunun işlem destekli gereksinim altında nasıl işleyeceğini tespit etmelidirler.

Sürüm notları, banka kayıtları ile banka işlemleri arasındaki gerekli bağlantıyı ortaya koyuyor, ancak olası istisnaları, yapılandırma seçeneklerini veya mevcut kayıtların nasıl ele alınacağını açıklamıyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Testler, kuruluşun kendi düzeltme, transfer ve açılış bakiyesi süreçlerini kapsamalıdır. Mevcut manuel kayıt yöntemlerinin aynı şekilde kullanılmaya devam edeceği veya aynı biçimde çalışacağı varsayılmamalıdır.

Mutabakat özeti seçilen bir bitiş tarihini kullanır

Odoo 20, seçilen bir bitiş tarihi itibarıyla mutabakata varılmış ve varılmamış işlemleri gösteren bir banka mutabakat özeti raporu ekliyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Bu, finans ekiplerine mutabakat ilerlemesini incelemek için tanımlı bir tarih sağlar. Raporu dönem sonu süreçlerine dahil etmeden önce, ekipler hangi işlemlerin her kategoride göründüğünü ve sonuçların mevcut mutabakat kayıtlarıyla uyumlu olup olmadığını kontrol etmelidir.

Sağlanan sürüm notları, raporun filtrelerini, dışa aktarma seçeneklerini, erişim kontrollerini veya ayrıntılı yerleşimini belirtmiyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Bu noktaların amaçlanan Odoo 20 yapılandırmasında kontrol edilmesi gerekir. Kuruluşlar ayrıca özeti inceleme, mutabakata varılmamış işlemleri araştırma ve yapılan her türlü takip işlemini kaydetme sorumluluğunu atamalıdır.

Çift uyarılar iki düzey kullanır

Faturalar ve faturalar için çift tespiti artık yüksek olasılıkla çift olanlar için kırmızı uyarılar ve incelenmesi gereken durumlar için sarı uyarılar kullanıyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Renkler iki görünür endişe düzeyi sunar, ancak bir uyarı yine de inceleme gerektirir. Borç ve alacak hesapları süreçleri, kullanıcıların neyi kontrol etmesi gerektiğini ve işaretlenmiş bir belgenin geçerli olarak kim tarafından onaylanabileceğini belirtmelidir.

Sürüm notları her uyarı renginin anlamını açıklıyor, ancak kırmızı veya sarı uyarı üreten alanları, eşikleri veya eşleştirme kurallarını belirtmiyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Bu nedenle değerlendirme, benzer ama meşru olan belgeler dahil olmak üzere temsili faturalar ve faturalarla yapılmalıdır. Ekipler, her uyarının nasıl ele alındığını kaydetmeli ve gerektiğinde onay talimatlarını veya eğitim materyalini güncellemelidir.

Bekleyen ödemeler ödenecek tutarı etkiler

Odoo 20 ödeme sihirbazı bekleyen ödemeleri algılar, bunları ödenecek tutardan düşer ve açık ödemeleri tarihe göre sıralar. Belgelenen amaç, çift ödeme yapılmasını önlemeye yardımcı olmaktır. (Odoo 20 Sürüm Notları) Bu nedenle bekleyen kalemler, bir kullanıcı başka bir ödeme hazırladığında önemli hale gelir. Ödeme çalışması testleri, kullanıcıların bekleyen ödemeleri nasıl belirlediğini, azaltılmış tutarın nasıl görüntülendiğini ve açık bir ödemenin beklenmedik olması durumunda ne yapmaları gerektiğini doğrulamalıdır.

Sürüm notları, tespit, düşme ve tarih sıralamasını doğruluyor, ancak bir ödemenin hangi koşullarda bekleyen veya açık kabul edildiğini tanımlamıyor. (Odoo 20 Sürüm Notları) Kuruluşlar kullandıkları ödeme yöntemlerini ve onay iş akışlarını test etmelidir. Buna, bekleyen bir ödemenin ne zaman hesaba dahil edildiğini ve ne zaman çıkarıldığını ve kurulumlarının iptal edilmiş, reddedilmiş veya çözümlenmemiş ödemeleri nasıl ele aldığını kontrol etmek de dahil olmalıdır. Sürüm notlarında kapsanmayan davranışlar çıkarım yoluyla değil, doğrulanarak teyit edilmelidir.

Ödeme durumu adları değişiyor

Odoo 20 iki ödeme durumunun adını değiştiriyor. Önceki In Process durumu Paid olarak, önceki Paid durumu ise Reconciled olarak görüntüleniyor. (Odoo 20 Release Notes) Prosedürleri, raporları veya eğitim materyalleri önceki etiketleri kullanan kuruluşların bu ifadeyi gözden geçirmesi gerekecektir. Bir güncelleme yapılmazsa, eski terminolojiye aşina olan kullanıcılar bir ödemenin mevcut aşamasını yanlış yorumlayabilir.

Dokümante edilen eşleme şöyledir: In Process, Paid olur ve Paid, Reconciled olur. (Odoo 20 Release Notes) Geçiş hazırlığı, operasyon prosedürlerinde, onay talimatlarında ve rapor tanımlarında eski etiketlerin aranmasını içermelidir. Ekipler ayrıca ödeme durumuna bağlı filtreleri, otomatik süreçleri veya entegrasyonları test etmelidir. Sağlanan materyal, bu bağımlılıkların görüntülenen etiketleri mi yoksa temel teknik değerleri mi kullandığını açıklamıyor.

Değişiklikler Odoo'nun muhasebe yönüyle nasıl uyum sağlıyor

Odoo'nun 3 Eylül muhasebe sunumu, Odoo 20'yi daha akıllı banka mutabakatı, fatura otomasyonu, finansal raporlama ve denetime hazır iş akışları etrafında konumlandırdı. (What S New In Accounting) Sürüm notlarındaki değişiklikler bu temalarla uyumludur: banka kayıtları işlemlere bağlanır, mutabakat tarihli bir özet alır, olası mükerrer kayıtlar görünür uyarılar alır ve bekleyen ödemeler başka bir ödeme yapılmadan önce dikkate alınır. (Odoo 20 Release Notes)

Sunum, Odoo'nun daha geniş muhasebe odağını anlatırken, sürüm notları burada ele alınan belirli ürün değişikliklerini sunar. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Kaynakların hiçbiri, bir kuruluşun mevcut süreçlerinin, özelleştirmelerinin veya entegrasyonlarının ayarlama yapılmadan çalışacağını ortaya koymaz. Ürün davranışı, belirli bir uygulamaya ilişkin varsayımlardan ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Benimsemeden önce nelerin doğrulanması gerekir

Onaylanan kapsam, işlem kaynaklı banka kayıtları, bitiş tarihine göre mutabakat özeti, iki renkli mükerrer kayıt uyarıları, tarih sıralamasıyla bekleyen ödeme kesintileri ve yeniden adlandırılan ödeme durumlarını içerir. (Odoo 20 Release Notes) Bir değerlendirme, her değişikliği temsilci kurumsal iş akışlarıyla yeniden oluşturmalıdır. İlgili katılımcılar arasında banka işlemleri oluşturan, mutabık olmayan kalemleri inceleyen, faturaları ve irsaliyeleri onaylayan ve ödeme hazırlayan kullanıcılar yer alır.

Sürüm notları, uygulama planlaması için gereken tüm yapılandırma, istisna yönetimi veya geçiş ayrıntılarını sağlamaz. (Odoo 20 Release Notes) Odoo 20'ye geçmeden önce, kuruluşlar erişim yetkilerini, onay adımlarını, rapor yorumlamasını, duruma bağlı süreçleri ve mevcut muhasebe kayıtlarının işlenmesini doğrulamalıdır. Standart banka işlemlerini atlayan veya önceki ödeme etiketlerine dayanan özel iş akışları özel test gerektirir.

Kontroller ve durum değişiklikleri Odoo 20 sürüm notlarında belgelenmiştir, daha geniş muhasebe öncelikleri ise Odoo'nun Eylül sunumunda yer alır. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Prosedürler, entegrasyonlar veya kontrol belgeleri değiştirilmeden önce, kullanılacak Odoo 20 ortamında erişilebilirlik, ayrıntılı yapılandırma ve belirli bir uygulamaya etkiler doğrulanmalıdır.