Odoo 20 introduserer regnskapskontroller som knytter bilag som påvirker bankkontoer til banktransaksjoner, legger til et sammendrag for bankavstemming, markerer sannsynlige doble fakturaer og regninger, og tar hensyn til ventende betalinger i betalingsveiviseren. Utgivelsesnotatene dokumenterer også endrede navn på betalingsstatuser som påvirker hvordan betalingsstatus vises. (Odoo 20 Release Notes) Organisasjoner som vurderer utgivelsen bør gjennomgå rutinene for bankføring, fakturakontroller, betalingskjøringer, rapporter og intern terminologi før innføring.
Bankbilag må starte med transaksjoner
I den dokumenterte oppførselen i Odoo 20 må bilag som påvirker bankkontoer, ha utspring i banktransaksjoner. Odoo beskriver dette som en kontroll som skal redusere risikoen for manuelle avvik mellom regnskapsbilag og den underliggende bankaktiviteten. (Odoo 20 Release Notes) Dette påvirker økonomiteam som i dag oppretter eller justerer bankrelaterte bilag manuelt. De bør identifisere alle prosedyrer som posterer til en bankkonto, og fastslå hvordan de skal fungere under kravet om transaksjonsbaserte bilag.
Utgivelsesnotatene fastslår den nødvendige koblingen mellom bankbilag og banktransaksjoner, men forklarer ikke mulige unntak, konfigurasjonsalternativer eller behandlingen av eksisterende bilag. (Odoo 20 Release Notes) Testing bør omfatte organisasjonens egne rutiner for korrigering, overføring og åpning av inngående balanse. Eksisterende metoder for manuell bokføring bør ikke antas å være tilgjengelige eller fungere på samme måte.
Avstemmingssammendrag bruker en valgt sluttdato
Odoo 20 legger til en rapport med avstemmingssammendrag som viser avstemte og uavstemte transaksjoner per en valgt sluttdato. (Odoo 20 Release Notes) Dette gir økonomiteam en definert dato for å gjennomgå avstemmingsfremdriften. Før rapporten tas inn i periodens sluttprosedyrer, bør teamene kontrollere hvilke transaksjoner som vises i hver kategori, og om resultatene stemmer med deres eksisterende avstemmingsregistreringer.
De medfølgende utgivelsesnotatene spesifiserer ikke rapportens filtre, eksportalternativer, tilgangskontroller eller detaljerte utforming. (Odoo 20 Release Notes) Disse punktene må kontrolleres i den tiltenkte Odoo 20-konfigurasjonen. Organisasjoner bør også tildele ansvar for å gjennomgå sammendraget, undersøke uavstemte transaksjoner og registrere eventuelle oppfølgingshandlinger.
Varsler om doble registreringer bruker to nivåer
Oppdagelse av doble registreringer for fakturaer og regninger bruker nå røde varsler for svært sannsynlige duplikater og gule varsler for saker som bør undersøkes. (Odoo 20 Release Notes) Fargene gir to synlige nivåer av bekymring, men et varsel krever fortsatt gjennomgang. Rutiner for leverandørgjeld og kundefordringer bør angi hva brukerne må kontrollere, og hvem som kan godkjenne et markert dokument som gyldig.
Utgivelsesnotatene forklarer betydningen av hver varselfarge, men identifiserer ikke feltene, tersklene eller samsvarsreglene som utløser et rødt eller gult varsel. (Odoo 20 Release Notes) Vurderingen bør derfor bruke representative fakturaer og regninger, inkludert dokumenter som er like, men legitime. Teamene bør registrere hvordan hvert varsel håndteres, og oppdatere godkjenningsinstrukser eller opplæringsmateriell ved behov.
Ventende betalinger påvirker skyldig beløp
Betalingsveiviseren i Odoo 20 oppdager ventende betalinger, trekker dem fra skyldig beløp og sorterer utestående betalinger etter dato. Det dokumenterte formålet er å bidra til å forhindre dobbeltbetaling. (Odoo 20 Release Notes) Ventende poster blir dermed relevante når en bruker forbereder en ny betaling. Testing av betalingskjøringer bør bekrefte hvordan brukere identifiserer ventende betalinger, hvordan det reduserte beløpet vises, og hva de skal gjøre når en utestående betaling er uventet.
Utgivelsesnotatene bekrefter oppdagelse, fratrekk og sortering etter dato, men definerer ikke alle vilkår for når en betaling anses som ventende eller utestående. (Odoo 20 Release Notes) Organisasjoner bør teste betalingsmetodene og godkjenningsarbeidsflytene de bruker. Dette bør inkludere å kontrollere når en ventende betaling kommer inn i og ut av beregningen, og hvordan oppsettet håndterer kansellerte, avviste eller uløste betalinger. Oppførsel som ikke dekkes av utgivelsesnotatene, bør verifiseres, ikke antas.
Navn på betalingsstatuser endres
Odoo 20 gir to betalingsstatuser nye navn. Den tidligere In Process vises som Paid, mens den tidligere Paid vises som Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Organisasjoner som bruker de tidligere etikettene i prosedyrer, rapporter eller opplæringsmateriell, må gå gjennom formuleringen. Uten en oppdatering kan brukere som kjenner den gamle terminologien, misforstå det nåværende stadiet for en betaling.
Den dokumenterte mappingen er: In Process blir Paid, og Paid blir Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Migreringsforberedelser bør omfatte et søk etter de gamle etikettene i driftsprosedyrer, godkjenningsinstruksjoner og rapportdefinisjoner. Team bør også teste eventuelle filtre, automatiserte prosesser eller integrasjoner som er avhengige av betalingsstatus. Materialet som er levert, forklarer ikke om disse avhengighetene bruker viste etiketter eller underliggende tekniske verdier.
Hvordan endringene passer inn i Odoos regnskapsretning
Odoos regnskapsgjennomgang 3. september plasserte Odoo 20 rundt smartere bankavstemming, fakturaautomatisering, finansiell rapportering og arbeidsflyter klare for revisjon. (What S New In Accounting) Endringene i release-notatene er i tråd med disse temaene: bankposter knyttes til transaksjoner, avstemming får et datert sammendrag, mulige duplikater får tydelige advarsler, og ventende betalinger vurderes før en annen betaling gjennomføres. (Odoo 20 Release Notes)
Presentasjonen beskriver Odoos bredere regnskapsfokus, mens release-notatene gir de spesifikke produktendringene som dekkes her. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Ingen av kildene fastslår at en organisasjons eksisterende prosesser, tilpasninger eller integrasjoner vil fungere uten justering. Produktadferd bør vurderes separat fra antakelser om en bestemt implementering.
Hva som må verifiseres før innføring
Det bekreftede omfanget inkluderer bankposter som stammer fra transaksjoner, et avstemmingssammendrag per sluttdato, duplikatadvarsler i to farger, fradrag for ventende betalinger med sortering etter dato, og omdøpte betalingsstatuser. (Odoo 20 Release Notes) En evaluering bør gjenskape hver endring ved hjelp av representative organisatoriske arbeidsflyter. Relevante deltakere inkluderer brukere som oppretter banktransaksjoner, undersøker ikke-avstemte poster, godkjenner fakturaer og regninger, og klargjør betalinger.
Release-notatene gir ikke alle detaljer om konfigurasjon, unntaksbehandling eller migrering som trengs for implementeringsplanlegging. (Odoo 20 Release Notes) Før overgang til Odoo 20 bør organisasjoner verifisere tilgangsrettigheter, godkjenningstrinn, rapporttolkning, statusavhengige prosesser og håndteringen av eksisterende regnskapsdata. Tilpassede arbeidsflyter som omgår standard banktransaksjoner eller bygger på tidligere betalingsetiketter, krever spesifikk testing.
Kontrollene og statusendringene er dokumentert i Odoo 20 release-notatene, mens de bredere regnskapsprioritetene fremgår av Odoos septemberpresentasjon. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Tilgjengelighet, detaljert konfigurasjon og virkninger på en bestemt implementering bør bekreftes i det tiltenkte Odoo 20-miljøet før prosedyrer, integrasjoner eller kontrolldokumentasjon endres.