Odoo 20 เพิ่มการกระทบยอดธนาคารและการควบคุมการชำระเงินซ้ำ

Odoo 20 แนะนำการควบคุมทางบัญชีที่เชื่อมโยงรายการบันทึกที่ส่งผลต่อบัญชีธนาคารเข้ากับรายการธุรกรรมธนาคาร เพิ่มสรุปการกระทบยอดธนาคาร แจ้งเตือนใบแจ้งหนี้และบิลที่น่าจะซ้ำกัน และนำการชำระเงินที่รอดำเนินการมาคำนวณในตัวช่วยสร้างการชำระเงิน หมายเหตุการเผยแพร่ยังระบุการเปลี่ยนชื่อสถานะการชำระเงิน ซึ่งเปลี่ยนวิธีการนำเสนอความคืบหน้าการชำระเงิน (Odoo 20 Release Notes) องค์กรที่กำลังประเมินการเผยแพร่ควรตรวจทานขั้นตอนการบันทึกบัญชีธนาคาร, การตรวจสอบใบแจ้งหนี้, การประมวลผลการชำระเงิน, รายงาน และคำศัพท์ภายในก่อนนำไปใช้งาน

รายการธนาคารต้องเริ่มจากธุรกรรม

ตามพฤติกรรมของ Odoo 20 ที่มีการระบุไว้ รายการบันทึกที่ส่งผลต่อบัญชีธนาคารต้องมีต้นทางมาจากธุรกรรมธนาคาร Odoo อธิบายว่านี่เป็นการควบคุมที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงของความไม่สอดคล้องระหว่างรายการทางบัญชีกับกิจกรรมธนาคารที่อยู่เบื้องหลัง (Odoo 20 Release Notes) สิ่งนี้ส่งผลต่อทีมการเงินที่ปัจจุบันสร้างหรือปรับรายการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับธนาคารด้วยตนเอง พวกเขาควรระบุทุกกระบวนการที่บันทึกลงในบัญชีธนาคาร และพิจารณาว่าจะดำเนินงานอย่างไรภายใต้ข้อกำหนดที่ต้องมีธุรกรรมรองรับ

หมายเหตุการเผยแพร่ระบุความเชื่อมโยงที่จำเป็นระหว่างรายการธนาคารกับธุรกรรมธนาคาร แต่ไม่ได้อธิบายข้อยกเว้นที่เป็นไปได้ ตัวเลือกการกำหนดค่า หรือการจัดการกับรายการที่มีอยู่แล้ว (Odoo 20 Release Notes) การทดสอบควรครอบคลุมขั้นตอนการแก้ไข, การโอน และยอดยกมาต้นงวดขององค์กรเอง ไม่ควรสันนิษฐานว่าวิธีการบันทึกด้วยตนเองที่มีอยู่จะยังคงใช้งานได้หรือทำงานในลักษณะเดิม

สรุปการกระทบยอดใช้วันที่สิ้นสุดที่เลือก

Odoo 20 เพิ่มรายงานสรุปการกระทบยอดธนาคาร ซึ่งแสดงรายการที่กระทบยอดแล้วและยังไม่กระทบยอด ณ วันที่สิ้นสุดที่เลือก (Odoo 20 Release Notes) สิ่งนี้ช่วยให้ทีมการเงินมีวันที่กำหนดไว้สำหรับการตรวจทานความคืบหน้าของการกระทบยอด ก่อนนำรายงานไปใช้ในขั้นตอนสิ้นงวด ทีมควรตรวจสอบว่ารายการใดปรากฏในแต่ละหมวดหมู่ และผลลัพธ์สอดคล้องกับบันทึกการกระทบยอดที่มีอยู่หรือไม่

หมายเหตุการเผยแพร่ที่ให้มาไม่ได้ระบุฟิลเตอร์ของรายงาน, ตัวเลือกการส่งออก, การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง หรือรูปแบบรายละเอียด (Odoo 20 Release Notes) ประเด็นเหล่านั้นจำเป็นต้องตรวจสอบในการกำหนดค่า Odoo 20 ที่ต้องการใช้งาน องค์กรควรมอบหมายความรับผิดชอบในการตรวจทานสรุป, สืบสวนรายการที่ยังไม่กระทบยอด และบันทึกการดำเนินการติดตามผลใด ๆ

คำเตือนการซ้ำใช้สองระดับ

การตรวจจับรายการซ้ำสำหรับใบแจ้งหนี้และบิลใช้คำเตือนสีแดงสำหรับกรณีที่มีแนวโน้มซ้ำสูง และคำเตือนสีเหลืองสำหรับกรณีที่ควรตรวจสอบ (Odoo 20 Release Notes) สีต่าง ๆ ให้ระดับความน่ากังวลที่มองเห็นได้สองระดับ แต่คำเตือนก็ยังต้องได้รับการตรวจทาน ขั้นตอนงานเจ้าหนี้และลูกหนี้ควรกำหนดว่าผู้ใช้ต้องตรวจสอบอะไร และใครอาจอนุมัติเอกสารที่ถูกทำเครื่องหมายว่ายังใช้ได้

หมายเหตุการเผยแพร่จะอธิบายความหมายของสีคำเตือนแต่ละสี แต่ไม่ได้ระบุฟิลด์ เกณฑ์ หรือกฎการจับคู่ที่ทำให้เกิดคำเตือนสีแดงหรือสีเหลือง (Odoo 20 Release Notes) ดังนั้นการประเมินควรใช้ใบแจ้งหนี้และบิลที่เป็นตัวแทน รวมถึงเอกสารที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ถูกต้องตามกฎหมาย ทีมควรบันทึกว่าคำเตือนแต่ละแบบได้รับการจัดการอย่างไร และอัปเดตคำแนะนำการอนุมัติหรือเอกสารการฝึกอบรมเมื่อจำเป็น

การชำระเงินที่รอดำเนินการส่งผลต่อยอดที่ต้องชำระ

ตัวช่วยสร้างการชำระเงินของ Odoo 20 ตรวจจับการชำระเงินที่รอดำเนินการ หักออกจากยอดที่ต้องชำระ และจัดเรียงการชำระเงินคงค้างตามวันที่ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้คือช่วยป้องกันการชำระซ้ำ (Odoo 20 Release Notes) ดังนั้นรายการที่รอดำเนินการจึงเกี่ยวข้องเมื่อผู้ใช้เตรียมการชำระเงินอีกครั้ง การทดสอบการประมวลผลการชำระเงินควรยืนยันว่าผู้ใช้ระบุการชำระเงินที่รอดำเนินการอย่างไร ยอดที่ลดลงแสดงผลอย่างไร และควรทำอย่างไรเมื่อการชำระเงินคงค้างไม่คาดคิด

หมายเหตุการเผยแพร่ยืนยันการตรวจจับ, การหักออก และการเรียงตามวันที่ แต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขทั้งหมดที่ถือว่าการชำระเงินอยู่ในสถานะรอดำเนินการหรือคงค้าง (Odoo 20 Release Notes) องค์กรควรทดสอบวิธีการชำระเงินและเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่ใช้อยู่ ซึ่งควรรวมถึงการตรวจสอบว่าการชำระเงินที่รอดำเนินการเข้าและออกจากการคำนวณเมื่อใด และการตั้งค่ารองรับการชำระเงินที่ยกเลิก ถูกปฏิเสธ หรือยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างไร พฤติกรรมที่ไม่ได้ครอบคลุมในหมายเหตุการเผยแพร่ควรได้รับการตรวจสอบ ไม่ใช่การคาดเดา

ชื่อสถานะการชำระเงินเปลี่ยนไป

Odoo 20 เปลี่ยนชื่อสถานะการชำระเงินสองรายการ สถานะเดิม In Process จะแสดงเป็น Paid ขณะที่สถานะเดิม Paid จะแสดงเป็น Reconciled (Odoo 20 Release Notes) องค์กรที่ใช้คำเรียกเดิมในขั้นตอนการทำงาน รายงาน หรือเอกสารการฝึกอบรม จะต้องทบทวนถ้อยคำดังกล่าว หากไม่อัปเดต ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับคำศัพท์เดิมอาจตีความขั้นตอนปัจจุบันของการชำระเงินผิดไป

การจับคู่ที่ระบุไว้คือ In Process กลายเป็น Paid และ Paid กลายเป็น Reconciled (Odoo 20 Release Notes) การเตรียมการย้ายระบบควรรวมถึงการค้นหาคำเรียกเดิมในขั้นตอนปฏิบัติงาน คำสั่งอนุมัติ และคำจำกัดความของรายงาน ทีมงานควรทดสอบตัวกรอง กระบวนการอัตโนมัติ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่อาศัยสถานะการชำระเงิน เอกสารที่ให้มาไม่ได้อธิบายว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นใช้ป้ายชื่อที่แสดงหรือค่าทางเทคนิคพื้นฐาน

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับทิศทางด้านบัญชีของ Odoo อย่างไร

การนำเสนอด้านบัญชีของ Odoo เมื่อวันที่ 3 กันยายน วางตำแหน่ง Odoo 20 ไว้รอบ ๆ การกระทบยอดธนาคารที่ชาญฉลาดขึ้น ระบบอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้ การรายงานทางการเงิน และเวิร์กโฟลว์ที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ (What S New In Accounting) การเปลี่ยนแปลงในบันทึกประจำรุ่นสอดคล้องกับหัวข้อเหล่านั้น ได้แก่ รายการธนาคารเชื่อมโยงกับธุรกรรม การกระทบยอดมีสรุปตามวันที่ คำเตือนรายการซ้ำที่อาจเกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และการชำระเงินที่รอดำเนินการจะถูกนำมาพิจารณาก่อนทำการชำระเงินอีกครั้ง (Odoo 20 Release Notes)

การนำเสนอดังกล่าวอธิบายโฟกัสด้านบัญชีในภาพรวมของ Odoo ส่วนบันทึกประจำรุ่นให้รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมไว้ที่นี่ (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) ไม่มีแหล่งข้อมูลใดที่ยืนยันว่า ขั้นตอนที่มีอยู่ การปรับแต่ง หรือการเชื่อมต่อขององค์กรจะทำงานได้โดยไม่ต้องปรับแก้ ควรประเมินพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์แยกจากสมมติฐานเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานเฉพาะราย

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน

ขอบเขตที่ยืนยันแล้วประกอบด้วยรายการธนาคารที่มาจากธุรกรรม สรุปการกระทบยอดตามวันที่สิ้นงวด คำเตือนรายการซ้ำสองสี การหักยอดการชำระเงินที่รอดำเนินการพร้อมการเรียงตามวันที่ และสถานะการชำระเงินที่เปลี่ยนชื่อ (Odoo 20 Release Notes) การประเมินควรจำลองการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการโดยใช้เวิร์กโฟลว์ขององค์กรที่เป็นตัวแทน ผู้ที่เกี่ยวข้องควรรวมถึงผู้ใช้ที่สร้างรายการธนาคาร ตรวจสอบรายการที่ยังไม่กระทบยอด อนุมัติใบแจ้งหนี้และบิล และจัดเตรียมการชำระเงิน

บันทึกประจำรุ่นไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการกำหนดค่า การจัดการข้อยกเว้น หรือการย้ายระบบที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการนำไปใช้ (Odoo 20 Release Notes) ก่อนย้ายไป Odoo 20 องค์กรควรตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง ขั้นตอนการอนุมัติ การตีความรายงาน กระบวนการที่ขึ้นอยู่กับสถานะ และการจัดการระเบียนทางบัญชีที่มีอยู่ เวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองที่ข้ามธุรกรรมธนาคารมาตรฐานหรืออาศัยป้ายชื่อการชำระเงินก่อนหน้า จำเป็นต้องทดสอบเฉพาะเจาะจง

การควบคุมและการเปลี่ยนสถานะได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกประจำรุ่น Odoo 20 ขณะที่ลำดับความสำคัญด้านบัญชีในภาพรวมปรากฏในงานนำเสนอเดือนกันยายนของ Odoo (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) ควรยืนยันความพร้อมใช้งาน การกำหนดค่าโดยละเอียด และผลกระทบต่อการติดตั้งใช้งานเฉพาะรายในสภาพแวดล้อม Odoo 20 ที่ตั้งใจใช้ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน การเชื่อมต่อ หรือเอกสารการควบคุม