يقدم Odoo 20 ضوابط محاسبية تربط القيود التي تؤثر في الحسابات البنكية بالمعاملات البنكية، وتضيف ملخصًا لتسوية الحسابات البنكية، وتحدد الفواتير والسندات المحتمل تكرارها، وتأخذ المدفوعات المعلقة في الاعتبار داخل معالج الدفع. كما توثق ملاحظات الإصدار أسماء حالات الدفع المعاد تسميتها، والتي تغير طريقة عرض تقدم الدفع. (ملاحظات إصدار Odoo 20) يجب على المؤسسات التي تقيّم الإصدار مراجعة إجراءات الترحيل البنكي، وفحوصات الفواتير، وعمليات الدفع، والتقارير، والمصطلحات الداخلية قبل الاعتماد.
يجب أن تبدأ القيود البنكية بالمعاملات
وفقًا للسلوك الموثق في Odoo 20، يجب أن تنشأ القيود اليومية التي تؤثر في الحسابات البنكية من معاملات بنكية. ويصف Odoo هذا على أنه ضابط يهدف إلى تقليل خطر عدم التطابق اليدوي بين القيود المحاسبية والنشاط البنكي الأساسي. (ملاحظات إصدار Odoo 20) وهذا يؤثر في فرق المالية التي تنشئ حاليًا قيودًا يومية مرتبطة بالبنك أو تعدلها يدويًا. يجب أن تحدد كل إجراء يرحل إلى حساب بنكي وتعرف كيف سيعمل تحت متطلب الاعتماد على المعاملات.
تحدد ملاحظات الإصدار الصلة المطلوبة بين القيود البنكية والمعاملات البنكية، لكنها لا تشرح الاستثناءات المحتملة، أو خيارات التهيئة، أو معالجة القيود الحالية. (ملاحظات إصدار Odoo 20) يجب أن يغطي الاختبار إجراءات التصحيح، والتحويل، وافتتاح الأرصدة الخاصة بالمنظمة. لا ينبغي افتراض أن أساليب الترحيل اليدوي الحالية ستبقى متاحة أو ستعمل بالطريقة نفسها.
يستخدم ملخص التسوية تاريخ انتهاء محددًا
يضيف Odoo 20 تقرير ملخص لتسوية الحسابات البنكية يعرض المعاملات المسواة وغير المسواة حتى تاريخ انتهاء محدد. (ملاحظات إصدار Odoo 20) وهذا يمنح فرق المالية تاريخًا محددًا لمراجعة تقدم التسوية. قبل إدراج التقرير ضمن إجراءات نهاية الفترة، يجب على الفرق التحقق من المعاملات التي تظهر في كل فئة وما إذا كانت النتائج تتوافق مع سجلات التسوية الحالية لديها.
لا تحدد ملاحظات الإصدار المرفقة عوامل تصفية التقرير، أو خيارات التصدير، أو ضوابط الوصول، أو التخطيط التفصيلي. (ملاحظات إصدار Odoo 20) يجب التحقق من هذه النقاط ضمن إعداد Odoo 20 المقصود. كما ينبغي على المؤسسات تحديد المسؤولية عن مراجعة الملخص، والتحقيق في المعاملات غير المسواة، وتسجيل أي إجراء لاحق.
تحذيرات التكرار تستخدم مستويين
أصبح اكتشاف التكرار للفواتير والسندات يستخدم تحذيرات حمراء للحالات التي يُرجح جدًا أنها مكررة، وتحذيرات صفراء للحالات التي ينبغي التحقيق فيها. (ملاحظات إصدار Odoo 20) توفر الألوان مستويين واضحين للقلق، لكن التحذير ما زال يتطلب مراجعة. يجب أن تنص إجراءات الدائنة والمدينة على ما يجب على المستخدمين التحقق منه، ومن الذي يمكنه اعتماد المستند المعلَّم على أنه صالح.
تشرح ملاحظات الإصدار معنى كل لون من ألوان التحذير، لكنها لا تحدد الحقول أو الحدود أو قواعد المطابقة التي تنتج تحذيرًا أحمر أو أصفر. (ملاحظات إصدار Odoo 20) لذلك يجب أن يعتمد التقييم على فواتير وسندات ممثلة، بما في ذلك المستندات المتشابهة ولكن المشروعة. ينبغي للفرق تسجيل كيفية معالجة كل تحذير، وتحديث تعليمات الاعتماد أو مواد التدريب عند الحاجة.
المدفوعات المعلقة تؤثر في المبلغ المستحق
يكتشف معالج الدفع في Odoo 20 المدفوعات المعلقة، ويخصمها من المبلغ المستحق، ويرتب المدفوعات القائمة حسب التاريخ. والهدف الموثق هو المساعدة في منع الدفع المزدوج. (ملاحظات إصدار Odoo 20) لذلك تصبح البنود المعلقة ذات صلة عندما يجهز المستخدم دفعة أخرى. يجب أن يؤكد اختبار عملية الدفع كيف يحدد المستخدمون المدفوعات المعلقة، وكيف يظهر المبلغ المخفض، وما الذي ينبغي فعله عندما تكون الدفعة القائمة غير متوقعة.
تؤكد ملاحظات الإصدار الاكتشاف والخصم والترتيب حسب التاريخ، لكنها لا تحدد كل حالة يُعد فيها الدفع معلقًا أو قائمًا. (ملاحظات إصدار Odoo 20) يجب على المؤسسات اختبار طرق الدفع ومسارات الموافقة التي تستخدمها. ويجب أن يشمل ذلك التحقق من وقت دخول الدفعة المعلقة في الحساب ووقت خروجها منه، وكيفية تعامل إعداداتهم مع المدفوعات الملغاة أو المرفوضة أو غير المحسومة. ينبغي التحقق من السلوك غير المشمول في ملاحظات الإصدار بدلًا من الاستنتاج.
تتغير أسماء حالات الدفع
يعيد Odoo 20 تسمية حالتي دفع. تُعرض الحالة السابقة In Process على أنها Paid، بينما تُعرض الحالة السابقة Paid على أنها Reconciled. (ملاحظات إصدار Odoo 20) ستحتاج المؤسسات التي تستخدم إجراءاتها أو تقاريرها أو موادها التدريبية التسميات السابقة إلى مراجعة هذه الصياغة. من دون تحديث، قد يسيء المستخدمون الملمون بالمصطلح القديم فهم المرحلة الحالية للدفع.
التعيين الموثق هو: In Process تصبح Paid، وPaid تصبح Reconciled. (ملاحظات إصدار Odoo 20) يجب أن يتضمن التحضير للترحيل البحث عن التسميات القديمة في إجراءات التشغيل وتعليمات الموافقة وتعريفات التقارير. ينبغي للفرق أيضاً اختبار أي عوامل تصفية أو عمليات آلية أو تكاملات تعتمد على حالة الدفع. لا تشرح المواد المقدمة ما إذا كانت تلك الاعتماديات تستخدم التسميات المعروضة أم القيم التقنية الأساسية.
كيف تتوافق هذه التغييرات مع اتجاه Odoo المحاسبي
وضع عرض Odoo المحاسبي في 3 سبتمبر Odoo 20 حول مطابقة مصرفية أذكى، وأتمتة الفواتير، والتقارير المالية، وسير عمل جاهز للتدقيق. (ما الجديد في المحاسبة) تتوافق تغييرات ملاحظات الإصدار مع تلك الموضوعات: ترتبط القيود المصرفية بالمعاملات، وتستلم المطابقة ملخصاً مؤرخاً، وتظهر تحذيرات مرئية للتكرارات المحتملة، وتؤخذ المدفوعات المعلقة في الحسبان قبل إجراء دفعة أخرى. (ملاحظات إصدار Odoo 20)
يصف العرض التقديمي التركيز المحاسبي الأوسع في Odoo، بينما توفر ملاحظات الإصدار التغييرات المحددة للمنتج المشمولة هنا. (ملاحظات إصدار Odoo 20; ما الجديد في المحاسبة) لا يثبت أي من المصدرين أن العمليات الحالية للمؤسسة أو التخصيصات أو التكاملات ستعمل من دون تعديل. يجب تقييم سلوك المنتج بشكل منفصل عن الافتراضات المتعلقة بتطبيق معين.
ما الذي يجب التحقق منه قبل الاعتماد
يشمل النطاق المؤكد قيوداً مصرفية ناتجة عن المعاملات، وملخص مطابقة بحسب تاريخ الانتهاء، وتحذيرات تكرار بلونين، وخصومات للمدفوعات المعلقة مع فرز بالتاريخ، وحالات دفع أعيدت تسميتها. (ملاحظات إصدار Odoo 20) ينبغي أن تعيد عملية التقييم إنتاج كل تغيير باستخدام سير عمل مؤسسي ممثل. يشمل المشاركون المعنيون المستخدمين الذين ينشئون المعاملات المصرفية، ويحققون في البنود غير المطابقة، ويوافقون على الفواتير والدفاتر، ويعدون المدفوعات.
لا توفر ملاحظات الإصدار جميع تفاصيل الإعداد أو معالجة الاستثناءات أو الترحيل اللازمة لتخطيط التنفيذ. (ملاحظات إصدار Odoo 20) قبل الانتقال إلى Odoo 20، ينبغي للمؤسسات التحقق من حقوق الوصول، وخطوات الموافقة، وتفسير التقارير، والعمليات المعتمدة على الحالة، والتعامل مع السجلات المحاسبية الحالية. تتطلب مسارات العمل المخصصة التي تتجاوز المعاملات المصرفية القياسية أو تعتمد على تسميات الدفع السابقة اختباراً محدداً.
تم توثيق عناصر التحكم وتغييرات الحالة في ملاحظات إصدار Odoo 20، بينما تظهر الأولويات المحاسبية الأوسع في عرض Odoo في سبتمبر. (ملاحظات إصدار Odoo 20; ما الجديد في المحاسبة) يجب تأكيد التوفر والتفاصيل الدقيقة للإعداد والتأثيرات على تطبيق معين في بيئة Odoo 20 المقصودة قبل تغيير الإجراءات أو التكاملات أو وثائق الضبط.