Odoo 20 представляет элементы управления в бухгалтерии, которые связывают проводки, влияющие на банковские счета, с банковскими транзакциями, добавляют сводку по сверке банка, отмечают вероятные дублирующиеся счета и счета-фактуры и учитывают ожидающие платежи в мастере платежей. В примечаниях к выпуску также описано переименование статусов платежей, которое меняет способ отображения хода оплаты. (Odoo 20 Release Notes) Организациям, оценивающим выпуск, следует до внедрения проверить процедуры банковских проводок, проверки счетов-фактур, платёжные операции, отчёты и внутреннюю терминологию.
Банковские проводки должны начинаться с транзакций
Согласно описанному поведению Odoo 20, проводки, влияющие на банковские счета, должны происходить из банковских транзакций. Odoo описывает это как контроль, призванный снизить риск ручных расхождений между бухгалтерскими записями и фактической банковской активностью. (Odoo 20 Release Notes) Это затрагивает финансовые команды, которые сейчас создают или корректируют банковские проводки вручную. Им следует определить каждую процедуру, которая проводит операцию по банковскому счёту, и понять, как она будет работать при требовании транзакционной привязки.
В примечаниях к выпуску установлена обязательная связь между банковскими проводками и банковскими транзакциями, но не объясняются возможные исключения, параметры настройки или обработка существующих проводок. (Odoo 20 Release Notes) Тестирование должно охватывать собственные процедуры организации по исправлениям, переводам и открытию начальных остатков. Не следует считать, что существующие способы ручного проведения останутся доступны или будут работать так же.
Сводка по сверке использует выбранную конечную дату
Odoo 20 добавляет отчёт-сводку по сверке банка, в котором показаны сверенные и несверенные операции на выбранную конечную дату. (Odoo 20 Release Notes) Это даёт финансовым командам определённую дату для оценки прогресса сверки. Перед включением отчёта в процедуры закрытия периода командам следует проверить, какие операции попадают в каждую категорию, и совпадают ли результаты с их текущими записями по сверке.
В предоставленных примечаниях к выпуску не указаны фильтры отчёта, варианты экспорта, права доступа или подробная структура. (Odoo 20 Release Notes) Эти моменты необходимо проверить в целевой конфигурации Odoo 20. Организациям также следует назначить ответственных за просмотр сводки, расследование несверенных операций и фиксацию последующих действий.
Предупреждения о дубликатах используют два уровня
Поиск дубликатов для счетов и счетов-фактур теперь использует красные предупреждения для очень вероятных дубликатов и жёлтые предупреждения для случаев, которые следует проверить. (Odoo 20 Release Notes) Цвета обозначают два видимых уровня риска, но любое предупреждение требует проверки. Процедуры по кредиторской и дебиторской задолженности должны определять, что именно должны проверить пользователи и кто может утверждать отмеченный документ как действительный.
В примечаниях к выпуску объясняется значение каждого цвета предупреждения, но не указаны поля, пороги или правила сопоставления, которые вызывают красное или жёлтое предупреждение. (Odoo 20 Release Notes) Поэтому оценка должна использовать репрезентативные счета и счета-фактуры, включая похожие, но корректные документы. Командам следует фиксировать, как обрабатывается каждое предупреждение, и при необходимости обновлять инструкции по утверждению или обучающие материалы.
Ожидающие платежи влияют на сумму к оплате
Мастер платежей Odoo 20 выявляет ожидающие платежи, вычитает их из суммы к оплате и сортирует непогашенные платежи по дате. Заявленная цель состоит в том, чтобы помочь предотвратить двойную оплату. (Odoo 20 Release Notes) Поэтому ожидающие элементы становятся актуальными, когда пользователь готовит другой платёж. Тестирование платёжных операций должно подтвердить, как пользователи определяют ожидающие платежи, как отображается уменьшенная сумма и что следует делать, если непогашенный платёж неожиданен.
В примечаниях к выпуску подтверждаются выявление, вычитание и сортировка по дате, но не определены все условия, при которых платёж считается ожидающим или непогашенным. (Odoo 20 Release Notes) Организациям следует протестировать используемые ими способы оплаты и рабочие процессы утверждения. Это должно включать проверку того, когда ожидающий платёж входит в расчёт и выходит из него, а также как их настройка обрабатывает отменённые, отклонённые или нерешённые платежи. Поведение, не описанное в примечаниях к выпуску, следует проверять, а не предполагать.
Названия статусов платежей изменены
В Odoo 20 переименованы два статуса платежа. Прежний статус In Process отображается как Paid, а прежний статус Paid отображается как Reconciled. (Примечания к выпуску Odoo 20) Организациям, чьи процедуры, отчеты или учебные материалы используют прежние названия, потребуется пересмотреть эту формулировку. Без обновления пользователи, знакомые со старой терминологией, могут неверно понять текущий этап платежа.
Документированное соответствие такое: In Process становится Paid, а Paid становится Reconciled. (Примечания к выпуску Odoo 20) Подготовка к миграции должна включать поиск старых названий в операционных процедурах, инструкциях по согласованию и определениях отчетов. Командам также следует протестировать все фильтры, автоматизированные процессы или интеграции, которые зависят от статуса платежа. В предоставленном материале не объясняется, используют ли такие зависимости отображаемые названия или внутренние технические значения.
Как изменения соотносятся с направлением развития учета в Odoo
В презентации по учету от 3 сентября Odoo 20 был представлен как система с более умной банковской сверкой, автоматизацией счетов-фактур, финансовой отчетностью и рабочими процессами, готовыми к аудиту. (Что нового в учете) Изменения в примечаниях к выпуску соответствуют этим темам: банковские записи привязаны к транзакциям, сверка получает сводку по дате, потенциальные дубликаты получают заметные предупреждения, а ожидающие платежи учитываются перед выполнением следующего платежа. (Примечания к выпуску Odoo 20)
Презентация описывает более широкий фокус Odoo на учете, а примечания к выпуску содержат конкретные изменения продукта, рассматриваемые здесь. (Примечания к выпуску Odoo 20; Что нового в учете) Ни один из источников не подтверждает, что существующие процессы, настройки или интеграции организации будут работать без доработок. Поведение продукта следует оценивать отдельно от предположений о конкретной реализации.
Что проверить перед внедрением
Подтвержденный объем включает банковские записи, возникающие из транзакций, сводку по сверке на конечную дату, предупреждения о дубликатах двумя цветами, вычеты по ожидающим платежам с сортировкой по дате и переименованные статусы платежей. (Примечания к выпуску Odoo 20) Оценка должна воспроизвести каждое изменение с использованием типовых организационных рабочих процессов. К числу relevant участников относятся пользователи, которые создают банковские транзакции, анализируют несверенные элементы, утверждают счета-фактуры и счета, а также готовят платежи.
Примечания к выпуску не содержат всех сведений о настройке, обработке исключений или миграции, необходимых для планирования внедрения. (Примечания к выпуску Odoo 20) Перед переходом на Odoo 20 организациям следует проверить права доступа, этапы согласования, интерпретацию отчетов, процессы, зависящие от статуса, и обработку существующих бухгалтерских записей. Пользовательские рабочие процессы, которые обходят стандартные банковские транзакции или полагаются на прежние названия платежей, требуют отдельного тестирования.
Контроли и изменения статусов документированы в примечаниях к выпуску Odoo 20, а более широкие приоритеты в области учета представлены в сентябрьской презентации Odoo. (Примечания к выпуску Odoo 20; Что нового в учете) Доступность, подробная настройка и влияние на конкретную реализацию должны быть подтверждены в целевой среде Odoo 20 до изменения процедур, интеграций или контрольной документации.