Odoo 20 führt Buchhaltungskontrollen ein, die Buchungssätze mit Auswirkungen auf Bankkonten mit Banktransaktionen verbinden, eine Zusammenfassung zur Bankabstimmung hinzufügen, wahrscheinlich doppelte Rechnungen und Eingangsrechnungen kennzeichnen und ausstehende Zahlungen im Zahlungsassistenten berücksichtigen. In den Release Notes werden außerdem umbenannte Zahlungsstatus dokumentiert, die darstellen, wie der Zahlungsfortschritt angezeigt wird. (Odoo 20 Release Notes) Organisationen, die das Release bewerten, sollten vor der Einführung ihre Verfahren für Bankbuchungen, Rechnungsprüfungen, Zahlungsläufe, Berichte und die interne Terminologie überprüfen.
Bankbuchungen müssen aus Transaktionen entstehen
Dem dokumentierten Verhalten von Odoo 20 zufolge müssen Buchungssätze mit Auswirkungen auf Bankkonten aus Banktransaktionen entstehen. Odoo beschreibt dies als eine Kontrolle, die das Risiko manueller Abweichungen zwischen Buchungen und der zugrunde liegenden Bankaktivität verringern soll. (Odoo 20 Release Notes) Dies betrifft Finanzteams, die derzeit bankbezogene Buchungssätze manuell erstellen oder anpassen. Sie sollten jedes Verfahren identifizieren, das auf ein Bankkonto bucht, und festlegen, wie es unter der transaktionsbasierten Anforderung funktionieren wird.
Die Release Notes legen die erforderliche Verbindung zwischen Bankbuchungen und Banktransaktionen fest, erläutern jedoch keine möglichen Ausnahmen, Konfigurationsoptionen oder den Umgang mit bestehenden Buchungen. (Odoo 20 Release Notes) Die Tests sollten die unternehmensinternen Verfahren für Korrekturen, Überweisungen und Eröffnungsbilanz abdecken. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass bestehende manuelle Buchungsmethoden weiterhin verfügbar sind oder sich gleich verhalten.
Die Abstimmungszusammenfassung verwendet ein ausgewähltes Enddatum
Odoo 20 fügt einen Bericht zur Bankabstimmungszusammenfassung hinzu, der abgestimmte und nicht abgestimmte Transaktionen zum ausgewählten Enddatum zeigt. (Odoo 20 Release Notes) Dies gibt Finanzteams einen definierten Stichtag zur Prüfung des Abstimmungsfortschritts. Bevor der Bericht in Periodenabschlussprozesse übernommen wird, sollten Teams prüfen, welche Transaktionen in jeder Kategorie erscheinen und ob die Ergebnisse mit ihren bestehenden Abstimmungsunterlagen übereinstimmen.
Die bereitgestellten Release Notes geben keine Auskunft über Filter, Exportoptionen, Zugriffsrechte oder das detaillierte Layout des Berichts. (Odoo 20 Release Notes) Diese Punkte müssen in der vorgesehenen Odoo 20-Konfiguration geprüft werden. Organisationen sollten außerdem die Verantwortung für die Prüfung der Zusammenfassung, die Untersuchung nicht abgestimmter Transaktionen und die Dokumentation von Folgemaßnahmen festlegen.
Doppelwarnungen verwenden zwei Stufen
Die Dublettenprüfung für Rechnungen und Eingangsrechnungen verwendet jetzt rote Warnungen für sehr wahrscheinliche Dubletten und gelbe Warnungen für Fälle, die geprüft werden sollten. (Odoo 20 Release Notes) Die Farben bieten zwei sichtbare Stufen von Auffälligkeit, aber eine Warnung erfordert weiterhin eine Prüfung. Prozesse für Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sollten festlegen, was Benutzer prüfen müssen und wer ein markiertes Dokument als gültig freigeben darf.
Die Release Notes erläutern die Bedeutung jeder Warnfarbe, nennen jedoch nicht die Felder, Schwellenwerte oder Abgleichregeln, die eine rote oder gelbe Warnung auslösen. (Odoo 20 Release Notes) Die Prüfung sollte daher mit repräsentativen Rechnungen und Eingangsrechnungen erfolgen, einschließlich Dokumenten, die ähnlich, aber legitim sind. Teams sollten festhalten, wie jede Warnung behandelt wird, und Genehmigungsanweisungen oder Schulungsunterlagen bei Bedarf aktualisieren.
Ausstehende Zahlungen beeinflussen den fälligen Betrag
Der Zahlungsassistent in Odoo 20 erkennt ausstehende Zahlungen, zieht sie vom fälligen Betrag ab und sortiert offene Zahlungen nach Datum. Der dokumentierte Zweck ist, Doppelzahlungen zu verhindern. (Odoo 20 Release Notes) Ausstehende Posten werden damit relevant, wenn ein Benutzer eine weitere Zahlung vorbereitet. Tests für Zahlungsläufe sollten bestätigen, wie Benutzer ausstehende Zahlungen erkennen, wie der reduzierte Betrag angezeigt wird und was zu tun ist, wenn eine offene Zahlung unerwartet ist.
Die Release Notes bestätigen Erkennung, Abzug und Sortierung nach Datum, definieren jedoch nicht jede Bedingung, unter der eine Zahlung als ausstehend oder offen gilt. (Odoo 20 Release Notes) Organisationen sollten die von ihnen verwendeten Zahlungsarten und Genehmigungsworkflows testen. Dazu gehört zu prüfen, wann eine ausstehende Zahlung in die Berechnung einfließt und wieder daraus entfernt wird, und wie ihre Konfiguration mit stornierten, abgelehnten oder ungeklärten Zahlungen umgeht. Verhalten, das in den Release Notes nicht abgedeckt ist, sollte verifiziert und nicht nur abgeleitet werden.
Die Namen von Zahlungsstatus ändern sich
Odoo 20 benennt zwei Zahlungsstatus um. Der frühere Status In Process wird als Bezahlt angezeigt, während der frühere Status Paid als Abgestimmt angezeigt wird. (Odoo 20 Release Notes) Organisationen, deren Verfahren, Berichte oder Schulungsmaterialien die früheren Bezeichnungen verwenden, müssen diese Formulierungen überprüfen. Ohne Anpassung könnten Nutzer, die mit der alten Terminologie vertraut sind, die aktuelle Phase einer Zahlung falsch interpretieren.
Die dokumentierte Zuordnung lautet: In Process wird zu Paid, und Paid wird zu Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Die Vorbereitung der Migration sollte eine Suche nach den alten Bezeichnungen in Arbeitsanweisungen, Genehmigungsanweisungen und Berichtsvorlagen umfassen. Teams sollten außerdem alle Filter, automatisierten Prozesse oder Integrationen testen, die vom Zahlungsstatus abhängen. Das bereitgestellte Material erklärt nicht, ob diese Abhängigkeiten die angezeigten Bezeichnungen oder die zugrunde liegenden technischen Werte verwenden.
Wie die Änderungen zur Ausrichtung von Odoo im Rechnungswesen passen
Odoos Accounting-Präsentation vom 3. September positionierte Odoo 20 rund um intelligentere Bankabstimmung, Rechnungsautomatisierung, Finanzberichterstattung und prüfungsreife Workflows. (What S New In Accounting) Die Änderungen in den Release Notes passen zu diesen Themen: Bankbuchungen werden mit Transaktionen verknüpft, die Abstimmung erhält eine datierte Zusammenfassung, mögliche Duplikate werden sichtbar gewarnt, und ausstehende Zahlungen werden vor einer weiteren Zahlung berücksichtigt. (Odoo 20 Release Notes)
Die Präsentation beschreibt Odoos breiteren Fokus im Rechnungswesen, während die Release Notes die hier behandelten konkreten Produktänderungen liefern. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Keine der beiden Quellen belegt, dass die bestehenden Prozesse, Anpassungen oder Integrationen einer Organisation ohne Anpassung funktionieren werden. Das Produktverhalten sollte getrennt von Annahmen über eine bestimmte Implementierung bewertet werden.
Was vor der Einführung zu prüfen ist
Der bestätigte Umfang umfasst aus Transaktionen entstandene Bankbuchungen, eine Abstimmungszusammenfassung nach Enddatum, zweifarbige Duplikatwarnungen, Abzüge für ausstehende Zahlungen mit Sortierung nach Datum und umbenannte Zahlungsstatus. (Odoo 20 Release Notes) Eine Bewertung sollte jede Änderung anhand repräsentativer organisatorischer Workflows nachbilden. Relevante Beteiligte sind Nutzer, die Banktransaktionen erstellen, unreconciliierte Posten prüfen, Rechnungen und Eingangsrechnungen freigeben und Zahlungen vorbereiten.
Die Release Notes enthalten nicht alle Konfigurations-, Ausnahmebehandlungs- oder Migrationsdetails, die für die Implementierungsplanung erforderlich sind. (Odoo 20 Release Notes) Vor dem Wechsel zu Odoo 20 sollten Organisationen Zugriffsrechte, Genehmigungsschritte, Berichtsinterpretation, statusabhängige Prozesse und den Umgang mit bestehenden Buchhaltungsdaten überprüfen. Eigene Workflows, die Standard-Banktransaktionen umgehen oder auf früheren Zahlungsbezeichnungen beruhen, erfordern spezielle Tests.
Die Kontrollen und Statusänderungen sind in den Odoo 20 Release Notes dokumentiert, während die breiteren Prioritäten im Rechnungswesen in Odoos September-Präsentation erscheinen. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Verfügbarkeit, detaillierte Konfiguration und Auswirkungen auf eine bestimmte Implementierung sollten in der vorgesehenen Odoo-20-Umgebung bestätigt werden, bevor Verfahren, Integrationen oder Kontrolldokumentationen geändert werden.