Odoo 20 uvodi računovodstvene kontrole koje povezuju stavke glavne knjige koje utiču na bankovne račune sa bankovnim transakcijama, dodaje sažetak usaglašavanja banke, označava verovatne duple fakture i račune i uzima u obzir plaćanja na čekanju u čarobnjaku za plaćanje. Napomene uz izdanje takođe dokumentuju preimenovane statuse plaćanja, što menja način prikaza toka plaćanja. (Odoo 20 Release Notes) Organizacije koje procenjuju izdanje treba da pregledaju postupke knjiženja na banku, provere faktura, tokove plaćanja, izveštaje i internu terminologiju pre usvajanja.
Bankovne stavke moraju počinjati transakcijama
Prema dokumentovanom ponašanju u Odoo 20, stavke glavne knjige koje utiču na bankovne račune moraju poticati iz bankovnih transakcija. Odoo ovo opisuje kao kontrolu namenjenu smanjenju rizika od ručnih neusaglašenosti između računovodstvenih stavki i stvarne bankovne aktivnosti. (Odoo 20 Release Notes) Ovo utiče na finansijske timove koji trenutno ručno kreiraju ili prilagođavaju stavke glavne knjige vezane za banku. Oni treba da identifikuju svaki postupak koji knjiži na bankovni račun i da utvrde kako će funkcionisati prema zahtevu zasnovanom na transakcijama.
Napomene uz izdanje utvrđuju potrebnu vezu između bankovnih stavki i bankovnih transakcija, ali ne objašnjavaju moguće izuzetke, opcije konfiguracije ili postupanje sa postojećim stavkama. (Odoo 20 Release Notes) Testiranje treba da obuhvati sopstvene postupke organizacije za ispravke, prenose i početna salda. Ne treba pretpostavljati da će postojeći načini ručnog knjiženja ostati dostupni ili da će se ponašati na isti način.
Sažetak usaglašavanja koristi izabrani datum završetka
Odoo 20 dodaje izveštaj sažetka usaglašavanja banke koji prikazuje usaglašene i neusaglašene transakcije na izabrani datum završetka. (Odoo 20 Release Notes) Ovo finansijskim timovima daje definisan datum za pregled napretka usaglašavanja. Pre uključivanja izveštaja u procedure na kraju perioda, timovi treba da provere koje se transakcije pojavljuju u svakoj kategoriji i da li se rezultati poklapaju sa njihovim postojećim evidencijama usaglašavanja.
Dostavljene napomene uz izdanje ne navode filtere, opcije izvoza, kontrole pristupa ili detaljan raspored izveštaja. (Odoo 20 Release Notes) Te stavke treba proveriti u predviđenoj Odoo 20 konfiguraciji. Organizacije takođe treba da dodele odgovornost za pregled sažetka, istraživanje neusaglašenih transakcija i beleženje svih naknadnih radnji.
Upozorenja na duplikate koriste dva nivoa
Otkrivanje duplikata za fakture i račune sada koristi crvena upozorenja za veoma verovatne duplikate i žuta upozorenja za slučajeve koje treba istražiti. (Odoo 20 Release Notes) Boje pružaju dva vidljiva nivoa zabrinutosti, ali upozorenje i dalje zahteva pregled. Postupci za obaveze i potraživanja treba da navedu šta korisnici moraju da provere i ko može da odobri označeni dokument kao važeći.
Napomene uz izdanje objašnjavaju značenje svake boje upozorenja, ali ne navode polja, pragove ili pravila podudaranja koja proizvode crveno ili žuto upozorenje. (Odoo 20 Release Notes) Procena bi zato trebalo da koristi reprezentativne fakture i račune, uključujući dokumente koji su slični, ali legitimni. Timovi treba da zabeleže kako se postupa sa svakim upozorenjem i po potrebi ažuriraju uputstva za odobravanje ili materijale za obuku.
Plaćanja na čekanju utiču na iznos za plaćanje
Odoo 20 čarobnjak za plaćanje otkriva plaćanja na čekanju, odbija ih od iznosa za plaćanje i sortira neizmirena plaćanja po datumu. Dokumentovana svrha je da pomogne u sprečavanju dvostrukog plaćanja. (Odoo 20 Release Notes) Stavke na čekanju zato postaju relevantne kada korisnik priprema drugo plaćanje. Testiranje tokova plaćanja treba da potvrdi kako korisnici identifikuju plaćanja na čekanju, kako se prikazuje umanjeni iznos i šta treba da urade kada je neizmireno plaćanje neočekivano.
Napomene uz izdanje potvrđuju otkrivanje, odbijanje i sortiranje po datumu, ali ne definišu svaki uslov pod kojim se plaćanje smatra na čekanju ili neizmirenim. (Odoo 20 Release Notes) Organizacije treba da testiraju metode plaćanja i tokove odobravanja koje koriste. To treba da obuhvati proveru kada plaćanje na čekanju ulazi u obračun i izlazi iz njega, i kako njihovo podešavanje obrađuje otkazana, odbijena ili nerešena plaćanja. Ponašanje koje nije obuhvaćeno napomenama uz izdanje treba proveriti, a ne pretpostaviti.
Nazivi statusa plaćanja se menjaju
Odoo 20 preimenuje dva statusa plaćanja. Prethodni status In Process prikazuje se kao Paid, dok se prethodni status Paid prikazuje kao Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Organizacije čije procedure, izveštaji ili materijali za obuku koriste ranije oznake moraće da preispitaju taj tekst. Bez ažuriranja, korisnici upoznati sa starom terminologijom mogu pogrešno protumačiti trenutnu fazu plaćanja.
Dokumentovano mapiranje je: In Process postaje Paid, a Paid postaje Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Priprema za migraciju treba da uključuje pretragu starih oznaka u operativnim procedurama, uputstvima za odobravanje i definicijama izveštaja. Timovi bi takođe trebalo da testiraju sve filtere, automatizovane procese ili integracije koje zavise od statusa plaćanja. Dostavljeni materijal ne objašnjava da li te zavisnosti koriste prikazane oznake ili osnovne tehničke vrednosti.
Kako se promene uklapaju u Odoo pravac u računovodstvu
Odoo-ova računovodstvena prezentacija od 3. septembra postavila je Odoo 20 oko pametnijeg usklađivanja banke, automatizacije faktura, finansijskog izveštavanja i tokova rada spremnih za reviziju. (What S New In Accounting) Promene u napomenama o izdanju usklađene su sa tim temama: stavke banke vezuju se za transakcije, usklađivanje dobija sažetak po datumu, potencijalni duplikati dobijaju vidljiva upozorenja, a nerealizovana plaćanja uzimaju se u obzir pre nego što se izvrši novo plaćanje. (Odoo 20 Release Notes)
Prezentacija opisuje širi računovodstveni fokus Odoo-a, dok napomene o izdanju pružaju konkretne promene proizvoda obuhvaćene ovde. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Nijedan izvor ne pokazuje da će postojeći procesi, prilagođavanja ili integracije organizacije raditi bez prilagođavanja. Ponašanje proizvoda treba procenjivati odvojeno od pretpostavki o određenoj implementaciji.
Šta proveriti pre usvajanja
Potvrđeni obim uključuje bankovne stavke nastale iz transakcija, sažetak usklađivanja po krajnjem datumu, dvobojna upozorenja na duplikate, odbitke za nerealizovana plaćanja sa sortiranjem po datumu i preimenovane statuse plaćanja. (Odoo 20 Release Notes) Procena bi trebalo da ponovi svaku promenu koristeći reprezentativne organizacione tokove rada. Relevantni učesnici uključuju korisnike koji kreiraju bankovne transakcije, istražuju neusaglašene stavke, odobravaju fakture i račune i pripremaju plaćanja.
Napomene o izdanju ne pružaju sve detalje o konfiguraciji, obradi izuzetaka ili migraciji potrebne za planiranje implementacije. (Odoo 20 Release Notes) Pre prelaska na Odoo 20, organizacije treba da provere prava pristupa, korake odobravanja, tumačenje izveštaja, procese zavisne od statusa i rukovanje postojećim računovodstvenim zapisima. Prilagođeni tokovi rada koji zaobilaze standardne bankovne transakcije ili se oslanjaju na prethodne oznake plaćanja zahtevaju posebno testiranje.
Kontrole i promene statusa dokumentovane su u napomenama o izdanju Odoo 20, dok se širi prioriteti u računovodstvu pojavljuju u Odoo-ovoj septembarskoj prezentaciji. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Dostupnost, detaljna konfiguracija i efekti na određenu implementaciju trebalo bi da se potvrde u predviđenom Odoo 20 okruženju pre nego što se izmene procedure, integracije ili kontrolna dokumentacija.