Odoo 20 zavádí účetní kontroly, které propojují účetní zápisy ovlivňující bankovní účty s bankovními transakcemi, přidává souhrn bankovního vyrovnání, označuje pravděpodobné duplicitní faktury a účty a zohledňuje čekající platby v platebním průvodci. Poznámky k vydání také dokumentují přejmenované stavy plateb, které mění způsob zobrazení průběhu platby. (Poznámky k vydání Odoo 20) Organizace, které vyhodnocují toto vydání, by měly před zavedením zkontrolovat postupy účtování na banku, kontroly faktur, platební běhy, reporty a interní terminologii.
Bankovní zápisy musí vycházet z transakcí
Podle dokumentovaného chování Odoo 20 musí účetní zápisy ovlivňující bankovní účty vznikat z bankovních transakcí. Odoo to popisuje jako kontrolu, která má snížit riziko ručních nesouladů mezi účetními zápisy a skutečnou bankovní aktivitou. (Poznámky k vydání Odoo 20) To se týká finančních týmů, které nyní vytvářejí nebo upravují bankovní účetní zápisy ručně. Měly by identifikovat každý postup, který účtuje na bankovní účet, a určit, jak bude fungovat podle požadavku navázaného na transakce.
Poznámky k vydání stanovují požadované propojení mezi bankovními zápisy a bankovními transakcemi, ale nevysvětlují možné výjimky, možnosti konfigurace ani zacházení s existujícími zápisy. (Poznámky k vydání Odoo 20) Testování by mělo zahrnout vlastní postupy organizace pro opravy, převody a počáteční zůstatky. Nemělo by se předpokládat, že stávající metody ručního účtování zůstanou k dispozici nebo budou fungovat stejně.
Souhrn vyrovnání používá zvolené datum ukončení
Odoo 20 přidává přehled souhrnu bankovního vyrovnání, který zobrazuje vyrovnané a nevyrovnané transakce k zvolenému datu ukončení. (Poznámky k vydání Odoo 20) To dává finančním týmům určené datum pro kontrolu postupu vyrovnání. Před začleněním přehledu do postupů na konci období by týmy měly ověřit, které transakce se objevují v jednotlivých kategoriích a zda výsledky odpovídají jejich stávajícím záznamům o vyrovnání.
Poskytnuté poznámky k vydání neuvádějí filtry přehledu, možnosti exportu, přístupová práva ani podrobný vzhled. (Poznámky k vydání Odoo 20) Tyto body je třeba ověřit v zamýšlené konfiguraci Odoo 20. Organizace by také měly určit odpovědnost za kontrolu souhrnu, prošetření nevyrovnaných transakcí a zaznamenání případných následných kroků.
Varování před duplikáty používají dvě úrovně
Detekce duplicit u faktur a účtů nyní používá červená varování pro velmi pravděpodobné duplicity a žlutá varování pro případy, které je třeba prověřit. (Poznámky k vydání Odoo 20) Barvy poskytují dvě viditelné úrovně závažnosti, ale varování stále vyžaduje kontrolu. Postupy závazků a pohledávek by měly uvádět, co musí uživatelé zkontrolovat a kdo může označený dokument schválit jako platný.
Poznámky k vydání vysvětlují význam každé barvy varování, ale neuvádějí pole, prahové hodnoty ani pravidla párování, která vytvářejí červené nebo žluté varování. (Poznámky k vydání Odoo 20) Vyhodnocení by proto mělo používat reprezentativní faktury a účty, včetně dokumentů, které jsou podobné, ale legitimní. Týmy by měly zaznamenat, jak se s každým varováním nakládá, a v případě potřeby aktualizovat schvalovací pokyny nebo školicí materiály.
Čekající platby ovlivňují dlužnou částku
Platební průvodce Odoo 20 detekuje čekající platby, odečítá je od dlužné částky a řadí neuhrazené platby podle data. Dokumentovaným účelem je pomoci předejít dvojí platbě. (Poznámky k vydání Odoo 20) Čekající položky se proto stávají relevantními, když uživatel připravuje další platbu. Testování platebních běhů by mělo potvrdit, jak uživatelé čekající platby identifikují, jak se zobrazuje snížená částka a co mají dělat, když je neuhrazená platba neočekávaná.
Poznámky k vydání potvrzují detekci, odečtení a řazení podle data, ale nedefinují každou podmínku, za které je platba považována za čekající nebo neuhrazenou. (Poznámky k vydání Odoo 20) Organizace by měly otestovat platební metody a schvalovací workflow, které používají. To by mělo zahrnovat kontrolu, kdy čekající platba vstupuje do výpočtu a kdy z něj vystupuje, a jak jejich nastavení zachází se zrušenými, odmítnutými nebo nevyřešenými platbami. Chování, které není pokryto poznámkami k vydání, by mělo být ověřeno, nikoli odvozováno.
Názvy stavů plateb se mění
Odoo 20 přejmenovává dva stavy plateb. Dřívější stav In Process se zobrazuje jako Paid, zatímco dřívější stav Paid se zobrazuje jako Reconciled. (Poznámky k vydání Odoo 20) Organizace, jejichž postupy, reporty nebo školicí materiály používají dřívější označení, budou muset toto znění prověřit. Bez aktualizace mohou uživatelé obeznámení se starou terminologií nesprávně interpretovat aktuální fázi platby.
Dokumentované mapování je následující: In Process se mění na Paid a Paid se mění na Reconciled. (Poznámky k vydání Odoo 20) Příprava na migraci by měla zahrnovat vyhledání starých označení v provozních postupech, schvalovacích pokynech a definicích reportů. Týmy by také měly otestovat všechny filtry, automatizované procesy nebo integrace, které závisí na stavu platby. Dodaný materiál nevysvětluje, zda tyto závislosti používají zobrazené štítky, nebo podkladové technické hodnoty.
Jak změny zapadají do účetního směru Odoo
Účetní prezentace Odoo ze 3. září představila Odoo 20 kolem chytřejší bankovní koordinace, automatizace faktur, finančního reportingu a workflow připravených na audit. (Co je nového v účetnictví) Změny v poznámkách k vydání jsou s těmito tématy v souladu: bankovní položky jsou propojeny s transakcemi, koordinace dostává souhrn podle data, potenciální duplicity dostávají viditelná upozornění a nevyřízené platby jsou zohledněny před provedením další platby. (Poznámky k vydání Odoo 20)
Prezentace popisuje širší účetní zaměření Odoo, zatímco poznámky k vydání poskytují konkrétní produktové změny, které jsou zde pokryty. (Poznámky k vydání Odoo 20; Co je nového v účetnictví) Žádný z těchto zdrojů nestanovuje, že stávající procesy, úpravy nebo integrace organizace budou fungovat bez přizpůsobení. Chování produktu by mělo být posuzováno odděleně od předpokladů o konkrétní implementaci.
Co ověřit před nasazením
Potvrzený rozsah zahrnuje bankovní položky pocházející z transakcí, souhrn koordinace podle koncového data, dvoubarevná upozornění na duplicity, odečty nevyřízených plateb seřazené podle data a přejmenované stavy plateb. (Poznámky k vydání Odoo 20) Vyhodnocení by mělo každý z těchto změn reprodukovat pomocí reprezentativních organizačních pracovních postupů. Mezi relevantní účastníky patří uživatelé, kteří vytvářejí bankovní transakce, řeší nespárované položky, schvalují faktury a účty a připravují platby.
Poznámky k vydání neposkytují všechny detaily o konfiguraci, zpracování výjimek nebo migraci, které jsou nutné pro plánování implementace. (Poznámky k vydání Odoo 20) Před přechodem na Odoo 20 by organizace měly ověřit přístupová práva, schvalovací kroky, interpretaci reportů, procesy závislé na stavu a zacházení se stávajícími účetními záznamy. Vlastní pracovní postupy, které obcházejí standardní bankovní transakce nebo se spoléhají na dřívější označení plateb, vyžadují specifické testování.
Ovládací prvky a změny stavů jsou zdokumentovány v poznámkách k vydání Odoo 20, zatímco širší účetní priority se objevují v zářijové prezentaci Odoo. (Poznámky k vydání Odoo 20; Co je nového v účetnictví) Dostupnost, podrobnou konfiguraci a dopady na konkrétní implementaci je třeba potvrdit v zamýšleném prostředí Odoo 20, než budou upraveny postupy, integrace nebo dokumentace kontrol.