Odoo 20 въвежда счетоводни контроли, които свързват счетоводните записвания, засягащи банкови сметки, с банкови транзакции, добавя обобщение за банково съгласуване, маркира вероятни дублирани фактури и сметки и отчита чакащи плащания в съветника за плащане. В бележките към изданието са документирани и преименувани статуси на плащанията, които променят начина, по който се представя напредъкът на плащането. (Бележки към изданието на Odoo 20) Организациите, които оценяват изданието, трябва да прегледат процедурите си за осчетоводяване на банки, проверките на фактури, платежните процеси, отчетите и вътрешната терминология преди внедряване.
Банковите записвания трябва да започват от транзакции
Според документираното поведение на Odoo 20, счетоводните записвания, засягащи банкови сметки, трябва да произхождат от банкови транзакции. Odoo описва това като контрол, предназначен да намали риска от ръчни несъответствия между счетоводните записвания и основната банкова активност. (Бележки към изданието на Odoo 20) Това засяга финансовите екипи, които в момента създават или коригират ръчно банкови счетоводни записвания. Те трябва да идентифицират всяка процедура, която осчетоводява към банкова сметка, и да определят как ще работи тя при изискването за записи, базирани на транзакции.
Бележките към изданието установяват необходимата връзка между банковите записвания и банковите транзакции, но не обясняват възможни изключения, опции за конфигурация или обработката на съществуващи записи. (Бележки към изданието на Odoo 20) Тестовете трябва да обхванат процедурите на организацията за корекции, трансфери и начални салда. Не бива да се предполага, че съществуващите методи за ръчно осчетоводяване ще останат достъпни или ще се държат по същия начин.
Обобщението за съгласуване използва избрана крайна дата
Odoo 20 добавя отчет с обобщение за банково съгласуване, който показва съгласуваните и несъгласуваните транзакции към избрана крайна дата. (Бележки към изданието на Odoo 20) Това дава на финансовите екипи определена дата за преглед на напредъка по съгласуването. Преди включване на отчета в процедурите за края на периода, екипите трябва да проверят кои транзакции попадат във всяка категория и дали резултатите съвпадат със съществуващите им записи за съгласуване.
Предоставените бележки към изданието не уточняват филтрите на отчета, опциите за експортиране, контрола на достъпа или подробното оформление. (Бележки към изданието на Odoo 20) Тези точки трябва да бъдат проверени в целевата конфигурация на Odoo 20. Организациите също трябва да определят отговорност за преглед на обобщението, разследване на несъгласуваните транзакции и записване на последващите действия.
Предупрежденията за дублиране използват два нива
Откриването на дублирани фактури и сметки вече използва червени предупреждения за много вероятни дублирания и жълти предупреждения за случаи, които трябва да бъдат проучени. (Бележки към изданието на Odoo 20) Цветовете предоставят две видими нива на риск, но предупреждението все пак изисква преглед. Процедурите по задължения към доставчици и вземания трябва да посочват какво трябва да проверяват потребителите и кой може да одобри маркиран документ като валиден.
Бележките към изданието обясняват значението на всеки цвят на предупреждение, но не посочват полетата, праговете или правилата за съвпадение, които пораждат червено или жълто предупреждение. (Бележки към изданието на Odoo 20) Затова оценката трябва да използва представителни фактури и сметки, включително документи, които са сходни, но валидни. Екипите трябва да записват как се обработва всяко предупреждение и при необходимост да актуализират инструкциите за одобрение или обучителните материали.
Чакащите плащания влияят върху дължимата сума
Съветникът за плащане в Odoo 20 открива чакащи плащания, приспада ги от дължимата сума и сортира непогасените плащания по дата. Документираната цел е да се предотвратят двойни плащания. (Бележки към изданието на Odoo 20) Затова чакащите елементи стават релевантни, когато потребителят подготвя друго плащане. Тестването на платежните процеси трябва да потвърди как потребителите идентифицират чакащи плащания, как се показва намалената сума и какво трябва да направят, когато непогасено плащане е неочаквано.
Бележките към изданието потвърждават откриването, приспадането и сортирането по дата, но не определят всички условия, при които едно плащане се счита за чакащо или непогасено. (Бележки към изданието на Odoo 20) Организациите трябва да тестват платежните методи и работните потоци за одобрение, които използват. Това трябва да включва проверка кога едно чакащо плащане влиза и излиза от изчислението, както и как тяхната конфигурация обработва отменени, отхвърлени или неразрешени плащания. Поведение, което не е обхванато от бележките към изданието, трябва да бъде проверено, а не предполагано.
Имената на статусите на плащанията се променят
Odoo 20 преименува два статуса на плащанията. Предишният статус In Process се показва като Paid, а предишният статус Paid се показва като Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Организациите, чиито процедури, отчети или обучителни материали използват по-ранните наименования, ще трябва да прегледат това формулиране. Без актуализация, потребителите, запознати със старата терминология, може да тълкуват погрешно текущия етап на едно плащане.
Документираното съпоставяне е: In Process става Paid, а Paid става Reconciled. (Odoo 20 Release Notes) Подготовката за миграция трябва да включва търсене на старите наименования в оперативните процедури, указанията за одобрение и дефинициите на отчетите. Екипите трябва също да тестват всички филтри, автоматизирани процеси или интеграции, които разчитат на статуса на плащането. Предоставеният материал не обяснява дали тези зависимости използват показваните етикети или подлежащите технически стойности.
Как промените се вписват в посоката на счетоводството в Odoo
Счетоводната презентация на Odoo от 3 септември позиционира Odoo 20 около по-умно банково съгласуване, автоматизация на фактурите, финансово отчитане и работни процеси, готови за одит. (What S New In Accounting) Промените в бележките към изданието са в съответствие с тези теми: банковите записи са свързани с транзакции, съгласуването получава обобщение по дата, потенциалните дубликати получават видими предупреждения, а неизпълнените плащания се вземат предвид преди извършване на друго плащане. (Odoo 20 Release Notes)
Презентацията описва по-широкия фокус на Odoo върху счетоводството, докато бележките към изданието предоставят конкретните продуктови промени, разгледани тук. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Нито един от източниците не установява, че съществуващите процеси, персонализации или интеграции на една организация ще работят без корекция. Поведението на продукта трябва да се оценява отделно от предположенията за конкретна реализация.
Какво да се провери преди внедряване
Потвърденият обхват включва банкови записи, произхождащи от транзакции, обобщение на съгласуването по крайна дата, двуцветни предупреждения за дубликати, приспадания на неизплатени плащания със сортиране по дата и преименувани статути на плащанията. (Odoo 20 Release Notes) Оценката трябва да възпроизведе всяка промяна с помощта на представителни организационни работни процеси. Съответните участници включват потребители, които създават банкови транзакции, разследват несъгласувани позиции, одобряват фактури и сметки и подготвят плащания.
Бележките към изданието не предоставят всички подробности за конфигурация, обработка на изключения или миграция, необходими за планирането на внедряването. (Odoo 20 Release Notes) Преди преминаване към Odoo 20 организациите трябва да проверят правата за достъп, стъпките за одобрение, тълкуването на отчетите, процесите, зависещи от статуса, и обработката на съществуващи счетоводни записи. Персонализираните работни потоци, които заобикалят стандартните банкови транзакции или разчитат на предишни етикети на плащанията, изискват конкретно тестване.
Контролите и промените в статуса са документирани в бележките към изданието на Odoo 20, докато по-широките приоритети в счетоводството се появяват в септемврийската презентация на Odoo. (Odoo 20 Release Notes; What S New In Accounting) Наличността, подробната конфигурация и ефектите върху конкретна реализация трябва да бъдат потвърдени в предназначената среда на Odoo 20, преди процедурите, интеграциите или документацията за контрол да бъдат променени.