Odoo 20 dokumentuje tok međukompanijskog poravnanja za određeni scenario računovodstva više kompanija: jedna kompanija prima uplatu kupca za fakturu koju je izdala druga kompanija u istoj Odoo bazi podataka. Sistem može da uskladi otvorenu fakturu kompanije izdavaoca i da kreira balansirajuće računovodstvene zapise između dva entiteta. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Odoo je najavio Odoo 20 24. septembra 2026. (Meet Odoo 20)
Tok rada obuhvata obe strane transakcije. U kompaniji koja je izdala fakturu, potraživanje od kupca postaje potraživanje prema kompaniji koja je naplatila uplatu. Kompanija koja prima uplatu evidentira odgovarajući iznos kao obavezu prema kompaniji izdavaocu. Time se zatvara stanje kupca, a finansijska obaveza između dve kompanije ostaje evidentirana. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Šta tok rada obuhvata
Dokumentovani slučaj upotrebe počinje fakturom koja pripada jednoj kompaniji i uplatom koju prima druga. Obe kompanije moraju biti podešene u istoj Odoo bazi podataka. Procesi koji uključuju odvojene baze podataka ili spoljne računovodstvene sisteme nisu deo dokumentovanog toka rada. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Kada se plaćanje obradi prema traženoj konfiguraciji, Odoo usklađuje originalnu fakturu kupca i generiše međukompanijske stavke. Automatizacija povezuje usklađivanje fakture sa internim saldom između učesničkih kompanija. Ona taj saldo ne ukida. Umesto toga, iznos knjiži na konfigurisanе međukompanijske račune. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Računovodstveni tretman razdvaja odnos sa kupcem od odnosa između kompanija. Nakon poravnanja, kompanija izdavalac više ne vodi namireni iznos kao otvoreno potraživanje od kupca. Ona evidentira potraživanje od kompanije koja drži uplatu, dok kompanija koja prima uplatu priznaje odgovarajuću obavezu. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Potrebna Odoo konfiguracija
Sama baza podataka sa više kompanija nije dovoljna. Odoo modul Intercompany Payment - Account mora biti instaliran, a opcija Inter-Company Transactions mora biti omogućena za svaku kompaniju koja učestvuje u toku rada. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Postojeće implementacije sa više kompanija treba da provere oba uslova pre pokušaja obrade ovih plaćanja.
Svaka učesnička kompanija takođe zahteva knjigu za poravnanje i namenski međukompanijski račun obaveza i potraživanja. Ovi računi kontrolišu gde se evidentiraju obaveze između entiteta. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Dizajn treba pregledati u odnosu na kontni plan, izveštavanje na nivou entiteta i zahteve za međukompanijsko usklađivanje pre obrade transakcija.
Način plaćanja mora da koristi račun za neizmirena primanja. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Ovaj preduslov treba proveriti u trenutnoj konfiguraciji plaćanja, naročito tamo gde su bankovni dnevnici, obrada primanja ili mapiranja računa prilagođeni. Instalacija modula i podešavanje međukompanijskih računa sami po sebi neće ispuniti dokumentovane zahteve ako način plaćanja nema potreban račun za neizmirena primanja. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Računovodstvene implikacije
Tok rada kombinuje usklađivanje kupca i kreiranje odgovarajućih međukompanijskih stavki. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Bez te veze, finansijski timovi možda će morati da obrađuju saldo kupca i obavezu između kompanija kao odvojene računovodstvene korake. Da li je automatizovani proces prikladan zavisi od tokova plaćanja organizacije i njene sposobnosti da podrži potrebnu strukturu računa.
Isplata koju jedna kompanija prikupi za fakturu druge kompanije ovaj tok ne tretira kao prihod kompanije koja prima uplatu. Dokumentovani unosi uspostavljaju obavezu u prijemnom entitetu i odgovarajuće potraživanje u entitetu koji je izdao fakturu. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Tokom testiranja, finansijski timovi treba da pregledaju generisane stavke dnevnika i potvrde da salda kupca, međukompanijska salda i salda neizmirenih prijema koriste predviđene račune.
Konfiguracija se primenjuje na svaku uključenu kompaniju, umesto da funkcioniše kao jedno podešavanje na nivou cele baze podataka. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Kompanije koje dele jedno Odoo okruženje mogu imati različite kontne planove, strukture dnevnika ili metode plaćanja, pa svaku entitetsku postavku treba proveriti zasebno.
Ograničenja dokumentovanog toka
Dokumentacija opisuje računovodstvenu svrhu toka i navodi njegove zahteve u pogledu modula, podešavanja kompanije, dnevnika, računa i metode plaćanja. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Ona ne utvrđuje kako će svaka prilagodba, lokalizacija ili spoljna integracija funkcionisati sa međukompanijskim poravnanjem. Za te oblasti potrebna je provera specifična za implementaciju.
Tok je dokumentovan za kompanije koje se nalaze u istoj bazi podataka. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Dostavljeni izvori ne potvrđuju ekvivalentan automatizovan proces između odvojenih Odoo baza podataka. Organizacije koje koriste zasebne instance zato treba da nezavisno provere potreban međubazni proces.
Dostavljeni izvori takođe ne definišu tretman delimičnih plaćanja, povraćaja, poravnanja u stranoj valuti, poništavanja plaćanja ili lanaca koji uključuju dodatne kompanije. Ako su ove transakcije značajne za organizaciju, svaki slučaj treba testirati pre operativne upotrebe.
Šta proveriti pre usvajanja
Prvo, potvrdite da su kompanija koja izdaje fakturu i kompanija koja prima uplatu u istoj Odoo bazi podataka. Proverite da li je modul Intercompany Payment - Account instaliran i da je opcija Inter-Company Transactions omogućena za svaku kompaniju koja treba da učestvuje. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Drugo, pregledajte klirinški dnevnik i namenski računski konta obaveza i potraživanja za svaki entitet. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Izbor računa treba da podrži zahteve organizacije za izveštavanje i usklađivanje. Korisnici treba da mogu da identifikuju iznos koji duguje kompanija koja je primila uplatu i odgovarajući iznos koji duguje kompanija koja je izdala fakturu.
Treće, proverite metod plaćanja i potvrdite da koristi račun za neizmirene prijeme. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Proverite stvarnu konfiguraciju, umesto da se oslanjate na naziv dnevnika ili pretpostavke zasnovane na postojećem procesu prijema.
Na kraju, pokrenite kontrolisanu transakciju koristeći reprezentativnu fakturu i uplatu. Potvrdite da Odoo usklađuje fakturu kupca, evidentira međukompanijsko potraživanje kompanije koja je izdala fakturu i kreira odgovarajuću obavezu u kompaniji koja je primila novac. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Pregledajte obe glavne knjige pre šire upotrebe, kako bi mapiranja računa i salda na nivou entiteta mogli da se provere.
Rezultat treba da ostavi fakturu kupca usklađenom, dok se iznos između dve kompanije prikazuje na njihovim odgovarajućim međukompanijskim računima. To razgraničenje je ključno za tok: izmirenje kupca je završeno, ali odvojena obaveza između entiteta koji je izdao fakturu i entiteta koji je primio uplatu ostaje vidljiva radi naknadnog usklađivanja. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)