Az Odoo 20 dokumentál egy intercompany kiegyenlítési folyamatot egy konkrét többvállalatos könyvelési helyzetre: az egyik vállalat ügyfélbefizetést fogad be egy másik, ugyanabban az Odoo adatbázisban kiállított számlához. A rendszer képes egyeztetni a számlát kiállító vállalat nyitott számláját, és kiegyensúlyozó könyvelési tételeket hoz létre a két fél között. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Az Odoo 2026. szeptember 24-én jelentette be az Odoo 20-at. (Meet Odoo 20)
A folyamat a tranzakció mindkét oldalát kezeli. A számlát kiállító vállalatnál az ügyfélkövetelés a befizetést beszedő vállalattal szembeni követeléssé válik. A befogadó vállalat ezzel összhangban fizetendő kötelezettségként rögzíti az összeget a számlát kiállító vállalattal szemben. Ez lezárja az ügyfél egyenlegét, miközben a két vállalat közötti pénzügyi kötelezettség megmarad. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Mit fed le a folyamat
A dokumentált használati eset egy olyan számlával indul, amely az egyik vállalathoz tartozik, és egy másik vállalat által befogadott fizetéssel. Mindkét vállalatot ugyanabban az Odoo adatbázisban kell konfigurálni. A külön adatbázisokat vagy külső könyvelési rendszereket érintő folyamatok nem részei a dokumentált munkafolyamatnak. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Amikor a fizetés a szükséges konfiguráció mellett feldolgozásra kerül, az Odoo egyezteti az eredeti ügyfélszámlát, és létrehozza az intercompany tételeket. Az automatizálás összekapcsolja a számlaegyeztetést a részt vevő vállalatok közötti belső egyenleggel. Ez nem szünteti meg ezt az egyenleget. Ehelyett a összeget a konfigurált intercompany számlákra könyveli. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
A könyvelési kezelés különválasztja az ügyfélkapcsolatot és a vállalatok közötti kapcsolatot. Kiegyenlítés után a számlát kiállító vállalat már nem tartja nyitott ügyfélkövetelésként a rendezett összeget. A befizetést kezelő vállalattal szembeni követelést rögzíti, míg a befogadó vállalat a megfelelő kötelezettséget ismeri el. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Szükséges Odoo konfiguráció
Egy többvállalatos adatbázis önmagában nem elegendő. Az Odoo Intercompany Payment - Account modulját telepíteni kell, és az Inter-Company Transactions funkciót engedélyezni kell a munkafolyamatban részt vevő minden vállalatnál. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) A meglévő többvállalatos megvalósításoknál a fizetések feldolgozása előtt mindkét követelményt ellenőrizni kell.
Minden részt vevő vállalathoz szükség van egy kiegyenlítő naplóra, valamint dedikált intercompany követelés- és kötelezettségszámlákra. Ezek a számlák szabályozzák, hogy a vállalatok közötti kötelezettségek hol kerülnek rögzítésre. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) A kialakítást a számlatükörrel, a vállalati szintű jelentésekkel és az intercompany egyeztetési követelményekkel összhangban felül kell vizsgálni a tranzakciók feldolgozása előtt.
A fizetési módnak függő beérkezett befizetések számlát kell használnia. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Ezt az előfeltételt a jelenlegi fizetési konfigurációban ellenőrizni kell, különösen akkor, ha a banki naplók, a befizetések feldolgozása vagy a számlaleképezések testreszabottak. A modul telepítése és az intercompany számlák beállítása önmagában nem teljesíti a dokumentált követelményeket, ha a fizetési mód nem rendelkezik a szükséges függő beérkezett befizetések számlával. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Könyvelési hatások
A folyamat egyesíti az ügyfélegyeztetést és a megfelelő intercompany tételek létrehozását. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Ennek a kapcsolatnak a hiányában a pénzügyi csapatoknak külön könyvelési lépésekként kell kezelniük az ügyfélegyenleget és a vállalatok közötti kötelezettséget. Az, hogy az automatizált folyamat megfelelő-e, az szervezet fizetési folyamataitól és attól függ, képes-e támogatni a szükséges számlastruktúrát.
Az egyik vállalat által egy másik vállalat számlájára beszedett befizetést ez a munkafolyamat nem tekinti a fogadó vállalat bevételének. A dokumentált tételek a fogadó egységnél egy kötelezettséget, a kibocsátó egységnél pedig egy megfelelő követelést hoznak létre. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Tesztelés során a pénzügyi csapatoknak ellenőrizniük kell a létrehozott könyvelési tételeket, és meg kell erősíteniük, hogy az ügyfél-, az intercompany és a függő beérkezett összegek egyenlegei a megfelelő számlákat használják.
A konfiguráció minden érintett vállalatra külön-külön vonatkozik, nem pedig egyetlen, teljes adatbázisra érvényes beállításként működik. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Azoknál a vállalatoknál, amelyek egyetlen Odoo környezetet osztanak meg, eltérő számlatükör, naplószerkezet vagy fizetési mód is lehet, ezért minden egység beállításait külön kell ellenőrizni.
A dokumentált munkafolyamat korlátai
A dokumentáció ismerteti a munkafolyamat számviteli célját, és meghatározza a modul-, vállalatbeállítás-, napló-, számla- és fizetési mód követelményeit. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Nem rögzíti, hogy minden egyéni testreszabás, lokalizáció vagy külső integráció hogyan fog viselkedni az intercompany elszámolással. Ezek a területek megvalósítás-specifikus áttekintést igényelnek.
A munkafolyamatot azonos adatbázisban kezelt vállalatokra dokumentálták. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) A megadott források nem erősítik meg az egyes Odoo adatbázisok közötti azonos automatizált folyamatot. Azoknak a szervezeteknek, amelyek külön példányokat használnak, ezért önállóan kell ellenőrizniük a szükséges adatbázisok közötti folyamatot.
A megadott források továbbá nem határozzák meg a munkafolyamat részfizetésekre, visszatérítésekre, devizás kiegyenlítésekre, fizetési visszafordításokra vagy további vállalatokat érintő láncokra vonatkozó kezelését sem. Ha ezek a tranzakciók egy szervezet számára lényegesek, minden esetet tesztelni kell az éles használat előtt.
Mit kell ellenőrizni az átvétel előtt
Először erősítse meg, hogy a számlázó vállalat és a fizetést fogadó vállalat ugyanabban az Odoo adatbázisban van. Ellenőrizze, hogy az Intercompany Payment - Account modul telepítve van, és hogy az Inter-Company Transactions engedélyezve van minden olyan vállalatnál, amelynek részt kell vennie. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Másodszor, vizsgálja át az elszámolási naplót, valamint az egyes egységekhez rendelt külön kötelezettség- és követelésszámlákat. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) A számlaválasztásnak támogatnia kell a szervezet jelentési és egyeztetési igényeit. A felhasználóknak képesnek kell lenniük azonosítani a fizetést fogadó vállalat által esedékes összeget, valamint a számlát kibocsátó vállalat felé fennálló megfelelő tartozást.
Harmadszor, ellenőrizze a fizetési módot, és erősítse meg, hogy függő beérkezett összegek számlát használ. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) A tényleges konfigurációt ellenőrizze, ne a napló nevére vagy egy meglévő beérkezési folyamat alapján tett feltételezésekre hagyatkozzon.
Végül hajtson végre egy ellenőrzött tranzakciót egy reprezentatív számlával és befizetéssel. Erősítse meg, hogy az Odoo egyezteti az ügyfélszámlát, rögzíti a kibocsátó vállalat intercompany követelését, és létrehozza a megfelelő kötelezettséget a pénzt fogadó vállalatnál. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Szélesebb körű használat előtt tekintse át mindkét vállalat főkönyvét, hogy ellenőrizhető legyen a számlaleképezés és az egységszintű egyenlegek.
Az eredménynek úgy kellene zárnia az ügyfélszámlát, hogy közben a két vállalat közötti összeg a megfelelő intercompany számlákon jelenik meg. Ez a különbségtétel a munkafolyamat lényege: az ügyfél kiegyenlítése megtörténik, de a kibocsátó és a fogadó egység közötti külön kötelezettség továbbra is látható marad a későbbi egyeztetéshez. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)