Odoo 20 dokumenterer en intercompany-afregningsproces for et specifikt flerfirma-regnskabsscenarie: ét selskab modtager en kundebetaling for en faktura udstedt af et andet selskab i den samme Odoo-database. Systemet kan afstemme det udstedende selskabs åbne faktura og oprette afbalancerende bogføringsposter mellem de to enheder. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Odoo annoncerede Odoo 20 den 24. september 2026. (Meet Odoo 20)
Arbejdsgangen dækker begge sider af transaktionen. I det selskab, der udstedte fakturaen, bliver kundens tilgodehavende til et krav mod det selskab, der modtog betalingen. Det modtagende selskab registrerer det tilsvarende beløb som en gæld til det udstedende selskab. Det udligner kundesaldoen, samtidig med at den finansielle forpligtelse mellem de to selskaber bevares. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Hvad arbejdsgangen dækker
Det dokumenterede use case begynder med en faktura, der tilhører ét selskab, og en betaling modtaget af et andet. Begge selskaber skal være konfigureret i den samme Odoo-database. Processer, der involverer separate databaser eller eksterne regnskabssystemer, er ikke en del af den dokumenterede arbejdsgang. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Når en betaling behandles under den krævede konfiguration, afstemmer Odoo den oprindelige kundefaktura og genererer intercompany-posteringerne. Automatiseringen knytter fakturaafstemningen til den interne balance mellem de deltagende selskaber. Den eliminerer ikke denne balance. I stedet bogføres beløbet på de konfigurerede intercompany-konti. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Bogføringsmæssigt adskilles kundeforholdet fra relationen mellem selskaberne. Efter afregning har det udstedende selskab ikke længere det afviklede beløb som et åbent kundetilgodehavende. Det bogfører et tilgodehavende hos det selskab, der har betalingen, mens det modtagende selskab indregner den tilsvarende gæld. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Påkrævet Odoo-konfiguration
En flerfirma-database alene er ikke tilstrækkelig. Odoo-modulet Intercompany Payment - Account skal være installeret, og Inter-Company Transactions skal være aktiveret for hvert selskab, der deltager i arbejdsgangen. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Eksisterende flerfirma-implementeringer bør kontrollere begge krav, før de forsøger at behandle disse betalinger.
Hvert deltagende selskab kræver også en afregningsjournal og dedikerede intercompany-gælds- og tilgodehavendekonti. Disse konti styrer, hvor forpligtelserne mellem enhederne registreres. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Designet bør gennemgås i forhold til kontoplanen, rapportering på enhedsniveau og krav til intercompany-afstemning, før transaktioner behandles.
Betalingsmetoden skal bruge en konto for uafklarede indbetalinger. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Denne forudsætning bør kontrolleres i den aktuelle betalingskonfiguration, især hvor bankjournaler, betalingsbehandling eller kontotilknytninger er blevet tilpasset. Installation af modulet og konfiguration af intercompany-konti opfylder ikke i sig selv de dokumenterede krav, hvis betalingsmetoden mangler den krævede konto for uafklarede indbetalinger. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
Regnskabsmæssige konsekvenser
Arbejdsgangen kombinerer kunderegistrering og oprettelse af tilsvarende intercompany-poster. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Uden den forbindelse kan økonomiteams være nødt til at håndtere kundesaldoen og forpligtelsen mellem selskaberne som separate regnskabstrin. Om den automatiserede proces er egnet, afhænger af organisationens betalingsstrømme og dens evne til at understøtte den krævede kontostruktur.
En betaling, som én virksomhed opkræver for en anden virksomheds faktura, behandles ikke af denne arbejdsgang som indtægt for den modtagende virksomhed. De dokumenterede posteringer etablerer en leverandørgæld i den modtagende enhed og et tilsvarende tilgodehavende i den udstedende enhed. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Under test bør økonomiteams gennemgå de genererede journalposteringer og bekræfte, at kunde-, intern- og udestående indbetalingsbalancer bruger de tilsigtede konti.
Konfigurationen gælder for hver deltagende virksomhed i stedet for at fungere som en enkelt indstilling på tværs af hele databasen. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Virksomheder, der deler ét Odoo-miljø, kan have forskellige kontoplaner, journalstrukturer eller betalingsmetoder, så hver enheds opsætning bør valideres separat.
Begrænsninger i den dokumenterede arbejdsgang
Dokumentationen beskriver arbejdsgangens regnskabsmæssige formål og angiver kravene til modul, virksomhedsindstilling, journal, konto og betalingsmetode. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Den fastlægger ikke, hvordan alle tilpasninger, lokaliseringer eller eksterne integrationer vil opføre sig med intern afregning mellem virksomheder. Disse områder kræver implementeringsspecifik gennemgang.
Arbejdsgangen er dokumenteret for virksomheder, der er placeret i den samme database. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) De leverede kilder bekræfter ikke en tilsvarende automatiseret proces mellem separate Odoo-databaser. Organisationer, der bruger separate instanser, bør derfor verificere deres nødvendige proces på tværs af databaser uafhængigt.
De leverede kilder definerer heller ikke arbejdsgangens behandling af delvise betalinger, tilbagebetalinger, valutaregulerede afregninger, betalingsannulleringer eller kæder, der involverer yderligere virksomheder. Hvis disse transaktioner er væsentlige for en organisation, bør hvert tilfælde testes før operationel brug.
Hvad der skal verificeres før anvendelse
Først skal du bekræfte, at faktureringsvirksomheden og virksomheden, der modtager betalingen, er i den samme Odoo-database. Kontrollér, at modulet Intercompany Payment - Account er installeret, og at Inter-Company Transactions er aktiveret for hver virksomhed, der skal deltage. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)
For det andet skal du gennemgå afstemningsjournalen og de dedikerede leverandør- og tilgodehavendekonti for hver enhed. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Kontovalgene bør understøtte organisationens rapporterings- og afstemningskrav. Brugerne bør kunne identificere det beløb, som den virksomhed, der modtog betalingen, skylder, og det tilsvarende beløb, som den virksomhed, der udstedte fakturaen, skylder.
For det tredje skal du inspicere betalingsmetoden og bekræfte, at den bruger en konto for udestående indbetalinger. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Kontrollér den faktiske konfiguration i stedet for at basere dig på journalnavnet eller antagelser ud fra en eksisterende betalingsproces.
Til sidst skal du køre en kontrolleret transaktion med en repræsentativ faktura og betaling. Bekræft, at Odoo udligner kundefakturaen, bogfører den udstedende virksomheds intercompany-tilgodehavende og opretter den tilsvarende leverandørgæld i virksomheden, der modtog pengene. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Gennemgå begge virksomheders hovedbog før bredere brug, så kontotilknytninger og balancesaldi på enhedsniveau kan kontrolleres.
Resultatet bør efterlade kundefakturaen udlignet, samtidig med at beløbet mellem de to virksomheder vises på deres respektive intercompany-konti. Denne sondring er central for arbejdsgangen: kundeafregningen er gennemført, men den separate forpligtelse mellem den udstedende og den modtagende enhed forbliver synlig til senere afstemning. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)