Odoo 20 dokumentē starpuzņēmumu dzēšanas darbplūsmu konkrētam vairāku uzņēmumu grāmatvedības scenārijam: viens uzņēmums saņem klienta maksājumu par rēķinu, ko izdevis cits uzņēmums tajā pašā Odoo datubāzē. Sistēma var saskaņot izrakstītā uzņēmuma atvērto rēķinu un izveidot līdzsvarojošus grāmatvedības ierakstus starp abām struktūrām. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Odoo paziņoja par Odoo 20 2026. gada 24. septembrī. (Meet Odoo 20)

Darbplūsma aptver abas darījuma puses. Uzņēmumā, kas izdeva rēķinu, klienta debitoru parāds kļūst par prasību pret uzņēmumu, kas iekasēja maksājumu. Saņēmējs uzņēmums attiecīgo summu iegrāmato kā kreditoru parādu izrakstošajam uzņēmumam. Tas dzēš klienta atlikumu, vienlaikus saglabājot finanšu saistības starp abiem uzņēmumiem. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Ko aptver darbplūsma

Dokumentētais lietošanas gadījums sākas ar rēķinu, kas pieder vienam uzņēmumam, un maksājumu, ko saņem cits uzņēmums. Abiem uzņēmumiem jābūt konfigurētiem vienā Odoo datubāzē. Procesi, kas izmanto atsevišķas datubāzes vai ārējās grāmatvedības sistēmas, nav daļa no dokumentētās darbplūsmas. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Ja maksājums tiek apstrādāts ar nepieciešamo konfigurāciju, Odoo saskaņo sākotnējo klienta rēķinu un ģenerē starpuzņēmumu ierakstus. Automatizācija sasaista rēķina saskaņošanu ar iekšējo atlikumu starp iesaistītajiem uzņēmumiem. Tā šo atlikumu neanulē. Tā vietā tā iegrāmato summu konfigurētajos starpuzņēmumu kontos. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Grāmatvedības apstrāde atdala klientu attiecības no attiecībām starp uzņēmumiem. Pēc dzēšanas izrakstošais uzņēmums vairs neuzskaita nokārtoto summu kā atvērtu klientu debitoru parādu. Tas iegrāmato debitoru parādu no uzņēmuma, kas tur maksājumu, savukārt saņēmējs uzņēmums atzīst atbilstošo kreditoru parādu. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Nepieciešamā Odoo konfigurācija

Ar vairāku uzņēmumu datubāzi vien nepietiek. Jāinstalē Odoo modulis Intercompany Payment - Account, un visiem darbplūsmā iesaistītajiem uzņēmumiem jāiespējo Inter-Company Transactions. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Esošajām vairāku uzņēmumu ieviešanām pirms šo maksājumu apstrādes jāpārbauda abas prasības.

Katram iesaistītajam uzņēmumam arī nepieciešams dzēšanas žurnāls un atsevišķi starpuzņēmumu kreditoru un debitoru konti. Šie konti nosaka, kur tiek iegrāmatotas saistības starp struktūrām. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Pirms darījumu apstrādes dizains jāpārskata atbilstoši kontu plānam, uzņēmuma līmeņa pārskatiem un starpuzņēmumu saskaņošanas prasībām.

Maksājuma metodei jāizmanto saņemto maksājumu konts. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Šī priekšnosacījuma izpilde jāpārbauda pašreizējā maksājumu konfigurācijā, īpaši tad, ja banku žurnāli, saņemto maksājumu apstrāde vai kontu piesaistes ir pielāgotas. Moduļa instalēšana un starpuzņēmumu kontu konfigurēšana pati par sevi neatbilst dokumentētajām prasībām, ja maksājuma metodei trūkst nepieciešamā saņemto maksājumu konta. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Grāmatvediskās sekas

Darbplūsma apvieno klientu saskaņošanu un atbilstošu starpuzņēmumu ierakstu izveidi. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Bez šīs saiknes finanšu komandām var nākties apstrādāt klienta atlikumu un saistības starp uzņēmumiem kā atsevišķus grāmatvedības soļus. Tas, vai automatizētais process ir piemērots, ir atkarīgs no organizācijas maksājumu plūsmām un tās spējas nodrošināt nepieciešamo kontu struktūru.

Maksājums, ko viena uzņēmums iekasē par cita uzņēmuma rēķinu, šajā darbplūsmā netiek uzskatīts par saņemošā uzņēmuma ieņēmumiem. Dokumentētie grāmatojumi nosaka saistības saņemošajā uzņēmumā un atbilstošu debitoru parādu izrakstošajā uzņēmumā. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Testēšanas laikā finanšu komandām jāpārbauda izveidotie virsgrāmatas ieraksti un jāpārliecinās, ka klienta, starpuzņēmumu un neizpildīto saņemto maksājumu atlikumi tiek attiecināti uz paredzētajiem kontiem.

Konfigurācija attiecas uz katru iesaistīto uzņēmumu atsevišķi, nevis darbojas kā viens datubāzes līmeņa iestatījums. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Uzņēmumiem, kas koplieto vienu Odoo vidi, var būt atšķirīgs kontu plāns, žurnālu struktūra vai maksājumu metodes, tāpēc katras vienības iestatījumi jāpārbauda atsevišķi.

Dokumentētās darbplūsmas ierobežojumi

Dokumentācijā aprakstīts šīs darbplūsmas grāmatvediskais mērķis un norādītas tās moduļa, uzņēmuma iestatījuma, žurnāla, konta un maksājuma metodes prasības. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Tā nenosaka, kā katra pielāgošana, lokalizācija vai ārējā integrācija darbosies ar starpuzņēmumu savstarpējo dzēšanu. Šajās jomās nepieciešama īstenojumam specifiska pārbaude.

Darbplūsma ir dokumentēta uzņēmumiem, kas atrodas vienā datubāzē. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Iesniegtie avoti neapstiprina līdzvērtīgu automatizētu procesu starp atsevišķām Odoo datubāzēm. Tāpēc organizācijām, kas izmanto atsevišķas instances, vajadzētu neatkarīgi pārbaudīt sev nepieciešamo starpdatubāzu procesu.

Iesniegtie avoti arī nenosaka šīs darbplūsmas attieksmi pret daļējiem maksājumiem, atmaksām, ārvalstu valūtas norēķiniem, maksājumu reversiem vai ķēdēm, kurās iesaistīti papildu uzņēmumi. Ja šādi darījumi organizācijai ir būtiski, katrs gadījums pirms darbības uzsākšanas jāpārbauda.

Kas jāpārbauda pirms ieviešanas

Vispirms pārliecinieties, ka izrakstīšanas uzņēmums un uzņēmums, kas saņem maksājumu, atrodas vienā Odoo datubāzē. Pārbaudiet, vai ir instalēts modulis Intercompany Payment - Account un vai katram uzņēmumam, kam paredzēts piedalīties, ir iespējots Inter-Company Transactions. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)

Otrkārt, pārskatiet dzēšanas žurnālu un katras vienības atsevišķos saistību un debitoru kontus. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Kontu izvēlei jāatbalsta organizācijas pārskatu un savstarpējās salīdzināšanas prasības. Lietotājiem jāspēj identificēt summu, ko parādā uzņēmums, kas saņēma maksājumu, un atbilstošo summu, ko parādā uzņēmums, kas izrakstīja rēķinu.

Treškārt, pārbaudiet maksājuma metodi un pārliecinieties, ka tā izmanto neizpildīto saņemto maksājumu kontu. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Pārbaudiet faktisko konfigurāciju, nepaļaujoties uz žurnāla nosaukumu vai pieņēmumiem, kas balstīti uz esošu saņemto maksājumu procesu.

Visbeidzot, veiciet kontrolētu darījumu, izmantojot reprezentatīvu rēķinu un maksājumu. Pārliecinieties, ka Odoo salīdzina klienta rēķinu, reģistrē izrakstošā uzņēmuma starpuzņēmumu debitoru parādu un izveido atbilstošu saistību uzņēmumā, kas saņēma naudu. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company) Pirms plašākas izmantošanas pārskatiet abu uzņēmumu virsgrāmatas, lai varētu pārbaudīt kontu piesaistes un vienību līmeņa atlikumus.

Rezultātam jāatstāj klienta rēķins salīdzināts, vienlaikus attēlojot summu starp abiem uzņēmumiem to attiecīgajos starpuzņēmumu kontos. Šī atšķirība ir darbplūsmas pamatā: klienta norēķins ir pabeigts, bet atsevišķās saistības starp izrakstošo un saņemošo vienību paliek redzamas vēlākai salīdzināšanai. (Odoo 20.0 Docs: Companies Multi Company)